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工银增利:基金份额转换结果的公告-交银增利a

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最新资讯《工银增利:基金份额转换结果的公告-交银增利a》主要内容是交银增利a,工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2013 年 3 月 6 日生效,根据基金合同的有关规定,基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转,现在请大家看具体新闻资讯。

工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金份额转换

结果的公告

《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》

(以下简称“基金合同”)于 2013 年 3 月 6 日生效,根据基金合同的有关规定,

基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换

为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基

金(LOF)”。

根据基金合同以及工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)

披露的《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公

告》,在本基金基金份额转换日(即 2016 年 3 月 7 日),本基金转换成上市开

放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。在份额转换基准日(即

2016 年 3 月 7 日)日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准,工银增

利 A、工银增利 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

现将份额转换结果公告如下表:

转 换 前 的 基 转换前份额 转换前份额数量 转换比例 转换后的基 转换后的基金份

金份额 净值(元) (份) 金份额 额数(份)

工银增利 A 1.016 29,690,872.16 1:1.0161 工 银 增 利 30,170,034.14

3836 (LOF)

工银增利 B 1.197 621,384,035.60 1:1.1971 工 银 增 利 743,872,696.00

2232 (LOF)

注:

1. 本基金管理人已根据合同约定,对工银增利 A、工银增利 B 的份额持有

人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有

限责任公司提交份额变更登记申请。

2. 工银增利 A、增利 B 的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数

点后 8 位,第 9 位四舍五入。

3. 工银增利 B 场内份额折算后保留整数位。

投资者可于 2016 年 3 月 9 日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点

查询转换后的份额。

投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)或者拨打

本公司的客户服务电话:400-811-9999 咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真

阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2016 年 3 月 9 日

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