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金融界基金05月28日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨0.92%,成交0.22万元。截至目前场内价格为0.879元, 当前本基金场外净值为0.8574元,环比上个交易日上涨3.48%,溢价率为2.52%,价格杠杆为2.216,净值杠杆为2.176,当前母基金净值为0.9501,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌33.01%,上折需母基金涨55.45%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.21%,近3个月本基金净值下跌5.28%,近6月本基金净值上涨32.66%,近1年本基金净值下跌13.10%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。