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金融界基金06月05日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌5.19%,成交6.9万元。截至目前场内价格为0.84元, 当前本基金场外净值为0.8356元,环比上个交易日下跌1.86%,溢价率为0.53%,价格杠杆为2.104,净值杠杆为2.273,当前母基金净值为0.9397,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌30.59%,上折需母基金涨60.95%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.85%,近3个月本基金净值下跌12.21%,近6月本基金净值上涨18.31%,近1年本基金净值下跌15.20%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。