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易方达国企改革指数分级B净值上涨2.37% 请保持关注-国企改b净值

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最新资讯《易方达国企改革指数分级B净值上涨2.37% 请保持关注-国企改b净值》主要内容是国企改b净值,今日易方达国企改革指数分级B下跌2.56%,成交1.46万元。截至目前场内价格为0.684元,当前本基金场外净值为0.6616元。,现在请大家看具体新闻资讯。
易方达国企改革指数分级B净值上涨2.37% 请保持关注

金融界基金12月03日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌2.56%,成交1.46万元。截至目前场内价格为0.684元, 当前本基金场外净值为0.6616元,环比上个交易日上涨2.37%,溢价率为3.39%,价格杠杆为2.419,净值杠杆为2.508,当前母基金净值为0.8412,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌25.16%,上折需母基金涨76.68%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.30%,近3个月本基金净值下跌19.17%,近6月本基金净值下跌29.03%,近1年本基金净值下跌41.55%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.99%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。

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