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金融界基金08月20日讯 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:富国中证全指证券公司指数分级,代码161027)公布最新净值,上涨6.19%。本基金单位净值为0.943元,累计净值为0.579元。
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-03-27,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-43.43%,今年以来收益35.22%,近一月收益-1.77%,近一年收益38.97%,近三年收益-12.04%。近一年,本基金排名同类(24/645),成立以来,本基金排名同类(754/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.22%,近两年定投该基金的收益为12.07%,近三年定投该基金的收益为5.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-50.17%。
方旻,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-50.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.24% )、海通证券(持仓比例9.78% )、国泰君安(持仓比例7.06% )、华泰证券(持仓比例6.59% )、招商证券(持仓比例4.18% )、申万宏源(持仓比例3.70% )、广发证券(持仓比例3.49% )、东方证券(持仓比例3.29% )、国信证券(持仓比例2.74% )、兴业证券(持仓比例2.68% )、海油发展(持仓比例0.02% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为58.77%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.11% )、海通证券(持仓比例9.60% )、国泰君安(持仓比例7.68% )、华泰证券(持仓比例6.19% )、招商证券(持仓比例4.24% )、广发证券(持仓比例4.04% )、东方证券(持仓比例3.60% )、申万宏源(持仓比例3.15% )、兴业证券(持仓比例2.87% )、国信证券(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为59.30%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线上方,并创过去5个月新高,显著超预期。4月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬,尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月6日,由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%,全球资本市场迎来大幅调整。5月中旬,美国将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019年2季度上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌10.75%。其中,中证全指证券公司指数2019年2季度下跌7.07%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
本报告期,本基金份额净值增长率为-5.77%,同期业绩比较基准收益率为-6.65%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望