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华安中证全指证券公司指数分级净值下跌2.45% 请保持关注-申万证券行业指数分级

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最新资讯《华安中证全指证券公司指数分级净值下跌2.45% 请保持关注-申万证券行业指数分级》主要内容是申万证券行业指数分级,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金公布最新净值,下跌2.45%。本基金单位净值为1.1433元,累计净值为0.4583元。,现在请大家看具体新闻资讯。
华安中证全指证券公司指数分级净值下跌2.45% 请保持关注

金融界基金10月29日讯 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:华安中证全指证券公司指数分级,代码160419)公布最新净值,下跌2.45%。本基金单位净值为1.1433元,累计净值为0.4583元。

最新定期报告显示,本基金规模为1.03亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.37%。

华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-53.89%,今年以来收益-22.62%,近一月收益1.01%,近一年收益-31.40%,近三年收益-35.80%。近一年,本基金排名同类(391/529),成立以来,本基金排名同类(626/653)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.94%,近两年定投该基金的收益为-23.23%,近三年定投该基金的收益为-26.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为许之彦,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-53.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.61% )、海通证券(持仓比例9.52% )、国泰君安(持仓比例7.40% )、华泰证券(持仓比例6.75% )、广发证券(持仓比例5.38% )、东方证券(持仓比例4.20% )、申万宏源(持仓比例4.00% )、招商证券(持仓比例3.94% )、方正证券(持仓比例2.98% )、兴业证券(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为61.55%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.94% )、海通证券(持仓比例9.67% )、国泰君安(持仓比例6.99% )、华泰证券(持仓比例6.17% )、广发证券(持仓比例4.96% )、东方证券(持仓比例4.13% )、招商证券(持仓比例3.95% )、申万宏源(持仓比例3.73% )、方正证券(持仓比例3.48% )、兴业证券(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为60.11%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,国内经济整体仍处于下行通道中,8月的社融同比增速创下近期新低,9月的制造业PMI数据显示制造业景气度仍继续回落。而海外方面,美国经济强劲的基本面叠加石油上涨带来的通胀预期,使得十年期美债收益利一度升至3.2%。中美利差进一步收窄,资本外流预期加大,国内股市、汇市均承受较大压力,三季度证券指数下跌4.22%。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

报告期内基金的业绩表现

截止2018年9月30日,本基金份额净值为0.7073元,本报告期份额净值增长率为-3.16%,同期业绩比较基准增长率-4.01%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,在国内外经济形势不确定性显著上升的前提下,我们预计,国内的经济政策将更侧重于稳定经济增速,而加大基建补短板力度势必成为主要的发力点。我们预计,四季度的基建投资有望明显回升;并且,随着货币政策宽松力力度加大,社融增速大概率在四季度触底企稳。从基本面看,券商的各条业务线均难言乐观,近阶段无论是日均交易量还是股权融资、债权融资规模都极为低迷,四季度券商整体业绩大概率仍将下滑,且市场对于证券公司的资产质量预期也较为悲观。当前板块估值处于历史底部区域,但制约板块估值修复的因素短期未有明显改善,我们认为,四季度券商板块的表现可能依然难有起色。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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