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写在开篇:赵哥专注打板,把握趋势逻辑,非涨停不关注,我会用百分的认真,换来您的支持和鼓励,非常感谢。
利好带动下,两市早盘高开高走,沪指盘中一度冲上3000点,但尾盘有所回落。成交7975亿,接近年初行情的水平。到收盘,沪指涨0.96%、报收2986点,深成指涨0.86%,创业板指涨1.18%。
北上资金方面,沪股通全天净流入57亿,深股通全天净流入40亿,延续近期持续大幅流入的态势。个股涨多跌少,62支个股涨停。板块方面,券商、软件、通信、银行领涨,建材和旅游小幅收跌。
早盘,以同花顺、东方财富、恒生电子为代表的金融IT,以及券商板块,一度出现大涨,市场俨然回到了3、4月份时的火爆行情。但到收盘,伴随着指数回落,早盘领涨的品种,多数收出了长上影线。
导致不少投资者担心,行情是不是到此就终结了。其实大可不必,复盘一下本轮行情的逻辑,主要就是中报季后,业绩真空期,投资者抱着对“70年国庆献礼”行情的期待,纷纷入场。这一点,从军工股远超往年的涨幅,也可以得到验证。
而兵临3000点心理关口,又是前期套牢盘密集成交区域,资金出现分歧,是非常正常的。而对于大家而言,在震荡市中,重要的也不是指数,而是结构性的机会。
除了金融股,光模块堪称今天最亮眼的板块。其中的逻辑,刚好我在昨晚复盘也讲到了:
在PCB板块暴涨之后,光模块无疑是值得重点关注的行业。但板块今天的大涨,却是因为一条突发消息:中国移动宣布,将5G基站使用的前传光模块数量翻倍。考虑到,国内是全球最大的5G建设市场,而中移动独占一半,其方案调整,将明显利好光模块行业。
普通投资者赔钱,经常是赔在短期逻辑或博弈上。在过去的一年,夜报最大的变化是,我基本不再写跟短线博弈有关的内容。原因是,通过观察,我发现多数人最终并不能从中赚到钱。
典型如强周期股,就带有短期逻辑和博弈的意思。短期逻辑体现在,周期品涨价多难以持续,行业难以形成护城河。而我们知道,企业内在价值取决于企业未来所能创造的自由现金流贴现之和,而非取决于单一年度产品涨价所能赚到的短期现金流。换句话说,短期的产品涨价,对周期企业内在价值的影响,大多很小。
此外,很多投资者经常留言问,某某企业的逻辑不错呀,怎么涨不动呢。这时候,通常并非这个标的没有逻辑,而是都是些短期逻辑,带来的只是博弈性质的交易性机会。
而A股最大的中长期逻辑,这几年一直没有变过,就是消费升级和产业升级。比如消费升级,最大的主线就是消费品牌化和行业集中度提升;至于产业升级,这其中最大的主线是5G所带来的科技浪潮。
中长期逻辑的好处,在于它更加包容。它可以容忍,企业短期业绩不如预期、买的价格偏高等,一系列普通投资者容易犯的错误。
不要把3000点的得失,看得那么重。A股震荡市、结构性行情的局面,并没有改变,那么,重个股轻指数,仍是当前首选。
闲聊两句
昨天赵哥强烈提示补涨股关键看证券,证券板块弹性最大的就是次新顶点软件和互联网金融的同花顺。
同时赵哥又提示大家今天若高开,切勿高——因为3000点是态度问题,所以今天必须得上去,但是上方浮筹和套牢盘让筹码特别的不坚定,必须要高位震荡洗盘。
其他例子就不多说了,赵哥2-3天至少抓一个涨停,分析分享热点资讯动态。
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