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华宝证券研究报告 分析师 / 李真 研究助理 / 张吉虎 研究助理 / 杨思奇
市场回顾:今日上证综指下跌0.34%,收于3370.17点,深证成指下跌0.83%,收于11189.55点,创业板下跌0.30%,收于1862.61点,两市成交额4334.88亿元,比上一交易日减少86.30亿元。申万一级行业中,食品饮料(+1.94%)和医药生物(+0.56%)上涨,其余均下跌,通信(-2.56%)、国防军工(-1.92%)和综合(-1.74%)领跌。
权益ETF&LOF:
今日券商和军工板块领跌A股,证券公司指数下跌1.98%,中证军工指数下跌1.96%,活跃ETE中,国泰证券ETF、南方证券ETF和华宝兴业证券ETF成交均在千万以上,分别下跌1.84%、2.03%和2.14%,国泰中证军工ETF下跌1.96%。
今日上证红利指数和上证50指数分别逆市上涨0.17%和0.11%,华泰柏瑞红利ETF上涨0.23%,华夏上证50ETF上涨0.14%。
今日午后港股快速跳水,截至收盘恒生指数下跌1.92%,恒生国企指数下跌2.28%,华夏恒生ETF下跌0.59%,易方达恒生H股ETF下跌0.56%。
分级B方面:今日进取股基下跌3.02%,成交在千万以上的分级B中仅医药B(150131,+2.18%)和白酒B(150270,+5.26%)上涨;国防、券商、军工、煤炭相关分级B跌幅较大,如国防B(150206,-5.89%)、券商B(150201,-5.32%)、煤炭B级(150290,-5.49%)和军工B(150182,-3.64%)。
分级A方面:
今日统计局公布经济数据显示3季度GDP同比增速6.8%,前值6.9%,小幅回落,下半年实现“7%”增速有可能会落空,国债期货市场开盘冲高,T1712涨幅一度超过0.5%,最后收涨0.23%。
今日受债市回暖带动分级A放量上行,稳健股基上涨0.31%,成交额3.24亿元,较上日增加1.45亿元。成交额在1000万以上的分级A多数上涨,银行A(150227,+0.51%)、券商A(150200,+0.41%)涨幅较大,中航军A(150221,-0.36%)、H股A(150175,-0.20%)、证券A级(150223,-0.09%)下跌,高约定收益品种中航军A、证券A级的跟踪指数的下跌使负期权影响进一步放大,无下折机制的H股A(150175,-0.20%)同样受指数大幅下跌影响。
权益封基
今日权益市场下跌行情下,东证资管旗下的权益封基逆市上涨,溢价率继续扩大。持仓信息显示,东证系封闭式基金重仓了大消费,今年表现突出,市场非常肯定,给出较大溢价。另外,东证睿阳溢价8.75%,距离转lof还剩三个月左右,而且最近市场波动加剧,投资者需警惕相关风险。
场内定增基金表
债券ETF
黄金ETF
今日伦敦金盘中上涨0.11%,AU9999下跌0.25%,AG1712下跌0.41%,华安黄金ETF下跌0.18%,预估折价率为0.80%,白银基金下跌0.34%,预估折价率0.48%。
货币ETF
今日银华日利七日年化收益率3.928%、华宝添益七日年化收益率3.836%、南方理财金H七日年化收益率为4.148%、建信添益七日年化收益率4.113%,今日收盘华宝添益和银华日利小幅溢价,建信添益小幅折价0.007%,理财金H小幅折价0.002%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,昨日美国公布的经济褐皮书显示美国薪资增长乏力,同时楼市数据走弱,宏观经济数据偏弱令美元指数承压下跌,各主要货币对美元升值。今日盘中美元指数窄幅震荡,盘中下跌0.13%,在岸人民币对美元升值0.03%,欧元兑美元上涨0.20%。上日,德国DAX指数上涨0.37%,纳斯达克100指数下跌0.13%,标普500指数上涨0.07%。今日华安德国30ETF上涨0.70%,预估折价率0.35%。
商品ETP
上日标普全球石油指数下跌0.40%,标普石油天然气上游股票指数下跌0.81%,今日华安石油下跌0.11%,预估折价率0.88%;华宝油气下跌0.73%,预估折价率0.80% 。
本文源自华宝证券
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