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金融界基金10月25日讯 今日申万证券B上涨4.11%,成交9484.76万元。截至目前场内价格为1.316元, 当前本基金场外净值为1.2878元,环比上个交易日上涨4.08%,溢价率为2.19%,价格杠杆为1.852,净值杠杆为1.747,当前母基金净值为1.1444,本基金跟踪指数为CSSW 证券,实际下折需母基金跌46.55%,上折需母基金涨28.18%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌30.35%,近3个月本基金净值下跌40.81%,近6月本基金净值下跌59.64%,近1年本基金净值下跌73.14%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.32%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年03月14日,敬请投资者留意。
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