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今天下午3点左右,离岸人民币兑美元(CNH)急速拉升,一度暴涨600点,截至目前,CNH报6.3938,涨幅扩大至1.13%,创下离岸人民币创下最大涨幅纪录。
核心原因有哪些?
与CNH相比,在岸人民币兑美元(CNY)今日收盘仅上涨0.01%,报6.3772,经过此番上涨,截至目前,CNH对CNY的贴水已由周一的0.1135大幅降至目前的0.02以下。
在一位股份行金融市场部外汇交易员看来,海外中资行不计成本买入人民币,导致今日离岸人民币暴涨,而此行为可能源于监管层指示。
“CNH今日的涨幅已经接近历史最大单日涨幅,而在人民币贬值预期继续的背景下,机构没有理由大幅接盘人民币。”上述股份行外汇交易员说。
据他介绍,今日3时左右海外中资行意外出现大量美元卖盘,同时回收人民币,而据业内人士分析,这可能受国内监管机构安排,“离岸人民币流动性偏紧,如此大的美元卖盘,人民币瞬间拉升。”
事实上,从8月中旬开始,与CNY相比,CNH贴水幅度一直就处于历史高点,9月7日,离岸人民币贴水幅度曾一度达到创纪录的1.775%,而谁也无法预计3日后的今天,离岸人民币贴水幅度大幅收窄,以最新数据计算,离岸人民币贴水幅度仅0.256%。
另据外媒报道,中国央行扩大跨境人民币净流入额度上限,并放松企业资质,以鼓励资金流入,具体是通过调整宏观审慎政策系数的初始值来实现的。
路透援引消息人士处央行最新通知,资金池从境外归集多少资金继续通过净流入额上限来控制,计算公式为:跨境人民币资金净流入额上限=资金池应计所有者权益×宏观审慎政策系数,但宏观审慎政策系数初始值由去年的0.1调整至0.5,这等于扩大了企业境外资金流入额度。
而央行亦将从10月15日开始开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金,准备金率暂定为20%。亦有媒体报告,外管局为防止国内资本加速外流,近日发文加强蚂蚁搬家式购汇管理。
“今天CNH和CNY价差已缩小至2014年以来的正常水平,在岸离岸人民币套利已几无空间。”上述股份行外汇交易员说。
央行目前公布的数据显示,8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元,连续第四个月下降,离岸人民币市场贬值预期仍较强烈。
澳新银行驻新加坡策略师Khoon Goh说。“众所周知,在岸现汇市场一直有干预存在,但通过干预推低美元/离岸人民币汇率(如果属实的话)实属罕见。似乎中国政府试图遏制人民币贬值预期,并努力缩小境内外人民币汇差。”
值得注意的是,正在大连召开的2015年夏季达沃斯论坛中,李克强总理表示,人民币汇率小幅回调以后,目前已基本保持稳定。因为人民币不存在持续贬值的基础,中国经济运行在合理区间,我们有比较充足的外汇储备,而且货物贸易的顺差还在增加,这都表明人民币汇率能够在合理、均衡的水平上保持基本稳定。并明确表达“中国不希望通过人民币贬值来刺激出口,这不符合我们结构调整的方向。”
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