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MSCI或带来5500亿增量资金是什么概念?过去4年陆港通流入总和!-msci是什么

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11月6日,路透社报道了MSCI考虑在其全球基准指数中将A股的权重由5%提高至20%的新闻。报道显示,明晟亚太地区研究负责人谢征傧(Chin Ping Chia)称,公司最初预计这一变化将吸引660亿美元资金,但资金流入水平超过了预期。并且,约15%-20%的资金流来自于追踪其指数的被动资金。目前,MSCI并无关于这一提议是否通过的确定性意见。按照计划,MSCI将在2019年2月28日或之前发布提议是否通过的信息。这也意味着A股与MSCI之间的联系将更为紧密。

这一举动显示明晟公司基于目前A股市场的估值背景看好未来行情发展的前景,并且这也是国际资本加快开放全球资产配置大趋势下的主动选择。其主要的逻辑是,相较于国际其他的资本市场,特别是已经9年牛市的美股市场,目前正处在政策底部和估值底部的A股市场凸显投资价值与安全边际。从而对于全球顶尖的金融机构更具吸引力。

除了提升A股权重比例之外,该论咨询还包含两个重要的建议,分别是,将纳入的股份扩展至创业板股票,并且从2019年5月半年度指数评估审议开始实施;并且将从2020年5月起新增168只A股中型股,纳入因子调整为20%。经此调整后,MSCI中,中国A股国际通指数中的股票总数将会达到434只。

MSCI或带来5500亿增量资金是什么概念?过去4年陆港通流入总和!

MSCI是什么?

msci(明晟公司)指数是由摩根士丹利资本国际公司编制,是全球基金经理采用最多的基准指数。截至2015年6月,全球约10万亿美元的资产以MSCI指数为基准,全球前100个最大资产管理者中,97个都是MSCI的客户。2018年6月1日,按照2.5%的纳入比例将A股正式纳入“MSCI新兴市场指数”中。在2018年9月3日,将A股的纳入比例提高到5%。此次报道的消息显示了A股有望在一年时间内实现三级跳,再次大幅提升权重比例。

或带来5500亿增量资金

MSCI明晟亚太地区研究负责人指出,公司原本预计将吸引660亿美元的资金,但目前资金流入量远高于预期,当中有15-20%来自追踪该指数的被动资金,预计最终吸引的资金将超过800亿美元,相当于约5500亿人民币的新外国投资进入中国。

等于过去4年陆港通流入总和

截止到10月底,北向资金净流入A股的总规模已经超过2500亿,而进入到11月之后更是率创新高。根据数据统计的结果显示,过去的4年,自陆港通开通以来,北向资金净流入A股的资金超过5800亿。

因而,如果明年MSCI将中国A股在其指数中的权重的从5%提高至20%,能为A股带来超过5500亿的增量资金,基本等同于4年陆港通流入资金的总和。

哪些板块最为受益

A股“入摩”因子权重若提升至20%,纳入MSCI的标的股票将受益,且有利于优质大蓝筹、白马股的中长期走势。

根据天风证券研报10月发布的研报显示,从行业分布上看,不管是北上资金还是QFII,对于创业板中的医药类公司都显得尤为偏爱。截至2018年8月底, 北上资金和QFII对创业板医药生物类公司的持仓市值分别为73.5亿元和30.8亿元,均为其配置中持仓市值最高的行业。其次,即使选择配置了创业板,外资所偏好的也是那些大市值、具有稳定盈利水平、高 ROE 的标的。

根据扩展至创业板股票,数据显示,截至目前权重最高的五只创业板股票分别为温氏股份、东方财富、乐普医疗、爱尔眼科和汇川技术。

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