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证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-153
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司及下属公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。由深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）及公司实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币10,000万元、15,000万元的综合授信，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2018年11月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案（一）》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案（二）》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，其中“上市公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过50%，故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）跨境通
1、概况
公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司
成立日期：2003年3月7日
注册地点：山西省太原市建设南路632号
法定代表人：杨建新
注册资本：155,804.1330万元
主营业务：电子产品的技术研发与销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务（除危险品）；物流基地、物流中心的管理；包装服务；批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品（象牙及其制品除外）、文化用品、五金交电、建材（林区木材除外）；服装加工、生产；自有房屋租赁；物业服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有环球易购、帕拓逊100%股权，为环球易购、帕拓逊母公司。
2、财务情况
截止2017年12月31日，公司总资产8,600,944,382.85元，总负债3,681,756,456.73元（其中包括银行贷款总额1,162,000,584.35元、流动负债总额2,739,390,078.26元），净资产4,919,187,926.12元，2017年度营业收入14,017,897,348.67元，利润总额948,383,113.75元，净利润766,522,845.49元。（经会计师事务所审计）
截止2018年9月30日，公司总资产12,652,726,817.12元，总负债5,100,553,528.99元（其中包括银行贷款总额181,611,700.88元、流动负债总额4,237,672,735.85元），净资产7,552,173,288.13元，2018年1-9月营业收入15,790,654,651.69元，利润总额1,041,207,698.25元，净利润829,607,917.49元。（未经会计师事务所审计）
（二）环球易购
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层
法定代表人：徐佳东
注册资本：30,000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2017年12月31日，环球易购总资产5,722,885,719.45元，总负债2,243,102,223.33元（其中包括银行贷款总额606,598,524.48元、流动负债总额2,241,717,217.80元），净资产3,479,783,496.12元，2017年度营业收入11,441,484,259.08元，利润总额856,231,273.42元，净利润712,676,417.60元。（经会计师事务所审计）
截止2018年9月30日，环球易购总资产6,818,456,045.72元，总负债2,723,280,079.11元（其中包括银行贷款总额840,812,170.85元、流动负债总额2,722,199,286.00元），净资产4,095,175,966.61元，2018年1-9月营业收入9,220,426,890.31元，利润总额664,749,634.10元，净利润549,568,645.76元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
1、公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。由环球易购、帕拓逊及公司实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币10,000 万元、15,000万元的综合授信，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次全资子公司对公司担保及公司对环球易购担保事项，系公司及下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的4.07%、2.03%、3.05%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币453,857.80万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为92.26%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十九日