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四川雅化实业集团股份有限公司2018年第一季度报告正文 | |
证券简称：雅化集团 公告编号：2018-39 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 公式 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公式 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公式 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较年初增加5,286.28万元，增长37.83%，主要原因是报告期内公司经营现金净流量增加所致。 2、预付款项较年初增加3,727.03万元，增长107.53%，主要原因是报告期内四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国理”）并表所致。 3、其他应收款较年初增加3,098.91万元，增长38.51%，主要原因是报告期内将四川国理并表以及公司土地整理项目完成结算但还有部分款项尚未收到。 4、其他流动资产较年初减少2,060.75万元，下降41.07%，主要原因是报告期内公司留抵的增值税减少以及赎回到期银行理财产品所致。 5、在建工程较年初增加4,904.72万元，增长186.06%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。 6、应交税费较年初减少2,008.76万元，下降36.42%，主要原因是报告期内公司缴纳了去年已计提但未缴纳的各项税费。 7、应付利息较年初减少133.24万元，下降56.32%，主要原因是报告期内公司支付了去年已计提但尚未支付的银行借款利息。 8、应付股利较年初增加142.00万元，主要原因是报告期内公司下属子公司已决议分配但尚未发放的现金股利。 9、长期借款较年初增加21,400.00万元，增长347.07%，主要原因是报告期内公司将所持金奥博股份质押融资以及项目并购贷款等借款资金到位。 10、长期应付款较年初增加470.49万元，增长272.19%，主要原因是报告期内公司下属子公司以融资租赁方式借款，导致长期应付款增加。 11、专项应付款较年初增加60.00万元，主要原因是报告期内四川国理并表所致。 12、库存股较年初增加272.49万元，主要原因是报告期内公司为解决员工激励计划股票来源，从二级市场回购本公司股票所致。 13、少数股东权益较年初增加9,776.63万元，增长36.80%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。 二、利润表项目 1、营业收入较去年同期增加19,324.38万元，增长52.84%，主要原因是报告期内公司锂产品销售增加所致。 2、营业成本较去年同期增加14,953.70万元，增长60.00%，主要原因是报告期内公司锂产品销量增加进而导致总成本增加。 3、销售费用较去年同期增加368.37万元，增长37.67%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。 4、管理费用较去年同期增加2,626.24万元，增长39.01%，主要原因是报告期内四川国理并表，以及去年同期山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称金恒化工）和西科钻孔与爆破有限公司未纳入合并报表。 5、财务费用较去年同期增加493.92万元，增长173.94%，主要原因是报告期内因公司业务发展需要新增对外融资所致。 6、资产减值损失较去年同期增加334.56万元，增长120.10%，主要原因是四川国理并表，以及去年同期金恒化工、西科钻孔与爆破有限公司未纳入合并报表。 7、资产处置收益较去年同期减少926.90万元，下降94.19%，主要原因是去年同期公司及下属子公司处置了部分闲置资产所致。 8、营业外收入较去年同期增加2,317.59万元，增长1966.54%，主要原因是报告期内四川国理并表所致。 三、现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,196.56万元，增长391.42%，主要原因是报告期公司营业收入较去年同期有较大增长，同时公司也加强了应收账款的催收工作，使公司收到的现金较去年同期有较大增长。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,014.55万元，下降1,300.74%，主要原因是报告期内金恒化工支付了应付的土地出让金，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期有较大幅度的增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,196.94万元，增长40.32%，主要原因是报告期内公司银行借款金额较去年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、发行可转换公司债券事项 2018年2月9日和3月9日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于制定的议案》等议案，公司将发行不超过人民币8亿元可转债投资年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目。具体内容详见公司于2018年2月10日和3月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，本次可转债发行的主承销商、评级机构、律师等中介机构已完成尽调工作，分别出具了报告初稿，目前正在核查和修订中。 2、股权激励计划 2018年3月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为272.49万股，激励对象共计50人，授予激励对象限制性股票的授予价格为6.95元/股，在授予完成日起满12个月后分三期解除限售。具体内容详见公司于2018年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，本次股权激励计划尚未完成授予。 公式 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 公式 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 公式 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公式 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 公式 四川雅化实业集团股份有限公司 法定代表人：高欣 2018年4月19日 |