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证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2016-025
深圳市金新农饲料股份有限公司
结构性存款的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理，将公司部分暂时性闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款以提高资金使用效率，使用的最高额度不超过人民币 4000万元(含本数，下同)。该等产品应具有安全性高、流动性好、承诺保本的特点。在上述额度内，资金可以
在一年内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。
一、公司募集资金情况
(一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]66号)核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股(A股)2，400万股，每股面值 1.00元。募集资金总额 57，600.00万元，扣除发行费用 3，057.60 万元后，实际募集资金净额为 54，542.40万元。该募集资金已于 2011年 2月 14 日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方或四方监管协议。
(二)募集资金使用情况及闲置原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称募集资金承诺投资总额(万元)调整后投资总额(万元)
截至2015年末投入进度
(%)
1 惠州成农年产23万吨猪饲料项目 15，203.46 11，173.01 100.02%
2 长沙成农年产10万吨猪饲料项目 9，995.91 6，129.24 103.74%
3哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目
2，000.00 2，000.00 102.58%
4金新农研发中心和总部办公大楼项目
6，621.40 9，141.40 58.53%
合计 33，820.77 28，443.65 -
目前尚未完工的为“金新农研发中心和总部办公大楼项目”，截至2015年12
月31日，该专户尚未使用的募集资金余额为4701.14万元，该募投项目实施期间拟投入的募集资金存在暂时闲置的情形。公司使用部分暂时性闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。
二、拟使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款概况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过4000万元人民币适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品或结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、投资额度
公司任一时点使用暂时性闲置募集资购买保本型理财产品或结构性存款额
度不超过人民币4000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，具体额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
3、审议程序本次公司使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款
的金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。
4、资金来源资金来源为公司暂时性闲置募集资金。
5、决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品或结构性存款后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
三、投资风险及控制
1、投资风险：
(1)公司使用部分暂时闲置募集资金购买标的仅限于保本型理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
(3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
(4)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
(5)公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司运用部分暂时性闲置募集资金进行现金管理，灵活理财，是在确保资金安全和不影响公司募集资金投资项目建设及日常资金正常周转的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、2015年度公司使用部分暂时性闲置募集及自有资金购买结构性存款情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司于 2015年度使用部分闲置募集资金及自有资金适时认购商业银行结构性存款产品，该等产品具有期限短、流动性好、本金保证等特点。该投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定的风险投资品种。具体情况如下：
产品名称投资金额(万元)
起始日 到期日 资金来源实际收益(万元)平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
4000 2015年 3月 18日 2015年 6月 19日 募集资金 49.91平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
3000 2015 年 8月 7 日 2015年 11月 6日 募集资金 28.05平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
5000 2015 年 8月 7 日 2015年 11月 6日 自有资金 46.75平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
3000 2015年 12月 11日 2016年 3月 11日 募集资金 24.31
合计 149.01公司与上述投资产品发行主体的商业银行无关联关系。
截止到目前，公司2015年度使用部分暂时性闲置募集资金及自有资金认购结构性存款，产品均已到期，本金收回，实现收益149.01万元。上述认购结构性存款事项未能及时提交董事会审议，已提请公司第三届董事会第十八次会议追加确认，独立董事、监事会已发表了明确同意的意见，保荐机构发表核查意见，完善了必要的决策程序。
公司2015年度使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型结构性存款，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
六、已履行的审批程序
1、第三届董事会第十八次会议审议通过了此事项；
2、第三届监事会第十六次会议审议通过了此事项；
3、独立董事对此发表了同意的独立意见；
4、光大证券股份有限公司出具了《关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用部分暂时性闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见》特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一六年四月八日