招商中证白酒B净值上涨2.30% 请保持关注-招商中证白酒指数分级

最新资讯《招商中证白酒B净值上涨2.30% 请保持关注-招商中证白酒指数分级》主要内容是招商中证白酒指数分级,今日招商中证白酒B上涨1.91%，成交1054.08万元。截至目前场内价格为1.65元，当前本基金场外净值为1.6089元。，现在请大家看具体新闻资讯。

金融界基金05月27日讯 今日招商中证白酒B上涨1.91%，成交1054.08万元。截至目前场内价格为1.65元， 当前本基金场外净值为1.6089元，环比上个交易日上涨2.30%，溢价率为2.55%，价格杠杆为1.646，净值杠杆为1.620，当前母基金净值为1.3142，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌52.37%，上折需母基金涨12.57%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.87%，近3个月本基金净值上涨50.91%，近6月本基金净值上涨140.67%，近1年本基金净值上涨21.33%，成立以来本基金累计净值为2.5622元，同期跟踪指数的涨幅为1.55%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。