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金融界基金12月03日讯 今日招商中证白酒B上涨8.65%,成交1610.55万元。截至目前场内价格为0.804元, 当前本基金场外净值为0.7374元,环比上个交易日上涨7.62%,溢价率为9.03%,价格杠杆为2.479,净值杠杆为2.318,当前母基金净值为0.8903,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌29.51%,上折需母基金涨63.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.42%,近3个月本基金净值下跌32.90%,近6月本基金净值下跌49.35%,近1年本基金净值下跌30.96%,成立以来本基金累计净值为1.6907元,同期跟踪指数的涨幅为3.19%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。