招商中证白酒B净值下跌3.34% 请保持关注-招商中证白酒指数分级

最新资讯《招商中证白酒B净值下跌3.34% 请保持关注-招商中证白酒指数分级》主要内容是招商中证白酒指数分级,今日招商中证白酒B下跌1.39%，成交1218.25万元。截至目前场内价格为1.274元，当前本基金场外净值为0.8588元。，现在请大家看具体新闻资讯。

金融界基金08月01日讯 今日招商中证白酒B下跌1.39%，成交1218.25万元。截至目前场内价格为1.274元， 当前本基金场外净值为0.8588元，环比上个交易日下跌3.34%，溢价率为48.35%，价格杠杆为1.419，净值杠杆为2.210，当前母基金净值为0.9312，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌31.62%，上折需母基金涨63.64%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.72%，近3个月本基金净值上涨1.78%，近6月本基金净值上涨106.75%，近1年本基金净值上涨29.07%，成立以来本基金累计净值为2.9015元，同期跟踪指数的涨幅为-1.65%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。