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招商中证白酒B净值下跌1.17% 请保持关注-招商中证白酒指数分级

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最新资讯《招商中证白酒B净值下跌1.17% 请保持关注-招商中证白酒指数分级》主要内容是招商中证白酒指数分级,今日招商中证白酒B下跌10.02%,成交262.23万元。截至目前场内价格为1.195元,当前本基金场外净值为0.9196元。,现在请大家看具体新闻资讯。
招商中证白酒B净值下跌1.17% 请保持关注

金融界基金07月18日讯 今日招商中证白酒B下跌10.02%,成交262.23万元。截至目前场内价格为1.195元, 当前本基金场外净值为0.9196元,环比上个交易日下跌1.17%,溢价率为29.95%,价格杠杆为1.439,净值杠杆为2.102,当前母基金净值为0.9607,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌34.48%,上折需母基金涨57.01%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.26%,近3个月本基金净值上涨12.28%,近6月本基金净值上涨145.33%,近1年本基金净值上涨31.73%,成立以来本基金累计净值为2.9623元,同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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