招商中证白酒B净值下跌3.12% 请保持关注-招商中证白酒指数分级

最新资讯《招商中证白酒B净值下跌3.12% 请保持关注-招商中证白酒指数分级》主要内容是招商中证白酒指数分级,今日招商中证白酒B下跌3.41%，成交1586.94万元。截至目前场内价格为1.702元，当前本基金场外净值为1.6919元。，现在请大家看具体新闻资讯。

金融界基金04月26日讯 今日招商中证白酒B下跌3.41%，成交1586.94万元。截至目前场内价格为1.702元， 当前本基金场外净值为1.6919元，环比上个交易日下跌3.12%，溢价率为0.60%，价格杠杆为1.507，净值杠杆为1.620，当前母基金净值为1.3539，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌52.31%，上折需母基金涨13.02%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.38%，近3个月本基金净值上涨100.75%，近6月本基金净值上涨112.26%，近1年本基金净值上涨46.36%，成立以来本基金累计净值为2.6452元，同期跟踪指数的涨幅为-2.08%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。