方正证券四季度投资策略：机不可失-方正证券股票

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1）在影响股票市场的因素中，场内资金去杠杆和外汇市场风险偏好的变化，对股票市场的影响正在发生积极的变化，未来一到两个季度集中在经济增长方面。

2）从经济增长层面看，考察2014年10月份以来的货币信用变化，扩张有限，收缩也将有限，目前的主要影响集中在股票和房地产市场，增长因素持续快速下滑将被证伪，市场存在一段反弹的窗口，考虑到后续即将再次出现的通缩担心，这次反弹机不可失，过了这个村，后面的店距离很远。

3）从后续的市场环境看，市场并不具备标准的行业轮动性质的机会，属于估值行情的反弹性质。

第一角度，和基本面关系不大的领域。在这种思路下，表现较好的机会不是来自基本面的变化，这个角度的机会包括超跌公司、增发公司、股权激励公司的筛选，其中超跌公司中，计算机、通信和电子行业较为集中；

第二个角度，是阶段性的逆周期行业。考虑行业的特征，目前主要为新能源产业链；

第三个角度，相对稳健的行业，主要是医药生物。