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大河财立方消息7月23日,漯河市城市建设投资有限公司(简称漯河城投)发布2019年度第一期超短期融资券募集说明书,拟发行4亿元超短融,期限为240天。
募集说明书显示,该超短融发行日为2019年7月24日至2019年7月25日,起息日为2019年7月26日;主承销商及薄记管理人为郑州银行,联席主承销为国泰君安证券;经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人主体长期信用评级AA级。
对于本次发行的4亿元超短期融资券,漯河城投表示,扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具本金和利息。
公开资料显示,漯河城投于2001年9月6日出资设立,由漯河市人民政府办公室委托漯河市经济发展投资总公司以货币出资,出资比例为100%。
公告称,漯河城投受漯河市市政府委托,承担漯河市城区经营性土地的整理开发、保障房项目建设及公路工程等项目的施工建设;同时,发行人作为漯河市部分公用事业的经营主体,公司经营的自来水及污水处理业务在区域内均处于垄断地位,经营优势明显。
财报数据显示,漯河城投近三年及一期营业收入分别为94,168.05万元、146,188.20万元、185,587.65万元和18,575.69万元,公司主营业务较好的营业状况及稳定的增长趋势体现了业务发展的较大空间,为公司未来稳定发展以及有息债务偿付提供了资金来源;近三年及一期净利润分别为13,869.71万元、10953.28万元、 9601.56万元和-14048.91万元。
截至 2019 年 3 月末,漯河城投获得的授信总额为 710800万元,已使用 590700 万元,剩余可用授信额度为 120100 万元。漯河城投良好的资信状况和畅通的融资渠道为本期债券还本付息提供更进一步的保障。
责编: 陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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