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大河报·大河财立方记者 刘安琪
12月10日，漯河经济开发区投资发展有限公司发布2018年公司债券募集说明书，拟发行金额不超过4.1亿元。据了解，本期债券由河南省中小企业担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券期限为7年。大河财立方－中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载
募集说明书显示，本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。本期债券发行期限为2018年12月18日至2018年12月20日。本期债券主承销商为东兴证券股份有限公司，分销商为广发证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。
对于募集资金的用途，漯河经开区投资发展公司在公告中提到，此次募集资金4.1亿元，其中2.09亿元用于漯河经济技术开发区立达双创孵化园项目，0.9亿元用于漯河经济技术产业集聚区污水处理厂二期及污水管网项目，1.11亿元用于补充营运资金。
公开资料显示，漯河经开区投资发展公司成立于2007年，注册资本金为2,1亿元，由漯河经济技术开发区管理委员会100%控股。财报数据显示，2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年，漯河经开区投资发展公司分别实现营业收入1.51亿元、1.38亿元、1.59亿元和4.6亿元，主要来源于土地开发整理业务和城市基础设施建设业务；营业利润分别为2145.44 万元、 1693.73 万元、 1565.57 万元和 6251.77 万元， 2014年至 2016 年基本保持稳定，经开区土地开发力度随着招商引资力度和路网体系建设力度加大， 2017 年营业利润大幅提升。
此外，2014 年末、 2015 年末、 2016 年末和 2017 年末，漯河经开区投资发展公司负债总额分别为4.81亿元、5.37亿元、13.29亿元和17.43亿元，负债规模不断增长，主要是发行人借款规模增加所致。
责编: 刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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