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大河报·大河财立方记者 陶纪燕
1月21日，洛阳市西苑城市发展投资有限公司（简称洛阳西苑城投）发布公司债券募集说明书，拟发行4亿元公司债。发行日期为2019年1月29日-30日，债券期限为7年。大河财立方－中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载
本期债券名称为“19西苑城投债”，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，债券信用等级为AA级，发行人的长期主体信用等级为AA级。主承销商及簿记管理人为万联证券股份有限公司，分销商为广州证券股份有限公司和长江证券股份有限公司。
对于此次所募集的4亿元资金用途，西苑城投表示，其中3.60亿元用于洛阳市涧西区旧城棚户区改造项目，0.4亿元用于补充公司营运资金。而且，用于洛阳市涧西区旧城棚户区改项目的3.6亿元具有较好的收益预算。募集说明书显示，该项目投资收入全部来源于保障性住宅、配套商业和地下停车位的销售收入。项目建设期2年，运营期5年。在本期债券存续期内，项目预计实现收入 14.82亿元，扣除经营成本1亿元及税费 3034.95 万元后，项目净收益能够覆盖项目总投资。项目税后财务内部收益率为 8.51%，税后财务净现值为1311.93 万元，投资回收期为5.42 年。本期债券募集资金投资项目良好的经济收益是本期债券按时偿还本息的保障。
据了解，洛阳西苑城投成立于2009年，注册资本3.2亿元，是洛阳市涧西区最重要的国有资产投资、建设、经营管理主体。洛阳市涧西区国有资产管理中心持有洛阳西苑城投65.625%股权，为其控股股东。
此外，西苑城投表示，公司良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础。目前，公司经营管理规范，具备持续稳定的收益和现金流入，其主要业务领域涉及土地开发整理和保障性住房及配套基础设施建设，公司业务开展在涧西区具有区域专营性。财报数据显示，2015-2017年，发行人主营业务收 入分别为33.6亿元、38.5亿元和37.76亿元;净利润分别 为1.04元、1.12亿元和9978.18万元。最近三年平均净利润为 1.05亿元，足以支付本期债券一年的利息。截至2017年12月31日，发行人经审计的资产总额为54.8478亿元，负债总额为22.7865亿元。2017年度实现营业收入 3.7763亿元，归属于母公司所有者的净利润1.0818亿元。
责编: 陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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