招商中证白酒B净值下跌1.52% 请保持关注-招商中证白酒

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金融界基金05月23日讯 今日招商中证白酒B下跌2.79%，成交1134.76万元。截至目前场内价格为1.71元， 当前本基金场外净值为1.6646元，环比上个交易日下跌1.52%，溢价率为2.73%，价格杠杆为1.511，净值杠杆为1.622，当前母基金净值为1.3419，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌52.26%，上折需母基金涨12.85%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.84%，近3个月本基金净值上涨56.14%，近6月本基金净值上涨134.72%，近1年本基金净值上涨18.82%，成立以来本基金累计净值为2.6179元，同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。