作者：百色金融新闻网
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金融界基金02月15日讯 今日招商中证白酒B上涨5.65%，成交1251.28万元。截至目前场内价格为1.085元， 当前本基金场外净值为1.0589元，环比上个交易日上涨5.15%，溢价率为2.46%，价格杠杆为2.064，净值杠杆为1.906，当前母基金净值为1.0331，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌40.68%，上折需母基金涨41.54%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨51.73%，近3个月本基金净值上涨54.54%，近6月本基金净值下跌8.78%，近1年本基金净值下跌12.20%，成立以来本基金累计净值为2.0122元，同期跟踪指数的涨幅为2.71%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。