招商中证白酒B净值上涨1.04% 请保持关注-招商中证白酒

金融界基金05月30日讯 今日招商中证白酒B上涨1.42%，成交1294.54万元。截至目前场内价格为1.717元， 当前本基金场外净值为1.6655元，环比上个交易日上涨1.04%，溢价率为3.09%，价格杠杆为1.597，净值杠杆为1.606，当前母基金净值为1.3428，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌53.01%，上折需母基金涨10.99%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.64%，近3个月本基金净值上涨44.42%，近6月本基金净值上涨143.07%，近1年本基金净值上涨16.96%，成立以来本基金累计净值为2.6188元，同期跟踪指数的涨幅为0.52%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。