作者：百色金融新闻网
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金融界基金09月02日讯 今日招商中证白酒B上涨0.75%，成交1423.96万元。截至目前场内价格为1.208元， 当前本基金场外净值为1.0525元，环比上个交易日上涨4.75%，溢价率为14.77%，价格杠杆为1.759，净值杠杆为1.915，当前母基金净值为1.0299，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌40.38%，上折需母基金涨42.27%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨18.46%，近3个月本基金净值上涨34.36%，近6月本基金净值上涨90.70%，近1年本基金净值上涨100.10%，成立以来本基金累计净值为3.0952元，同期跟踪指数的涨幅为2.52%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。