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招商中证白酒B净值下跌6.00% 请保持关注-招商中证白酒

作者:百色金融新闻网

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招商中证白酒B净值下跌6.00% 请保持关注

金融界基金10月25日讯 今日招商中证白酒B下跌4.41%,成交872.52万元。截至目前场内价格为0.954元, 当前本基金场外净值为0.8384元,环比上个交易日下跌6.00%,溢价率为13.79%,价格杠杆为1.829,净值杠杆为2.321,当前母基金净值为0.9385,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌29.39%,上折需母基金涨64.38%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.44%,近3个月本基金净值下跌42.16%,近6月本基金净值下跌27.60%,近1年本基金净值下跌26.90%,成立以来本基金累计净值为1.7917元,同期跟踪指数的涨幅为-3.01%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)

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