作者：百色金融新闻网
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金融界基金02月22日讯 今日招商中证白酒B下跌2.38%，成交1492.27万元。截至目前场内价格为1.068元， 当前本基金场外净值为1.0499元，环比上个交易日下跌2.06%，溢价率为1.72%，价格杠杆为1.861，净值杠杆为1.981，当前母基金净值为1.0290，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌38.21%，上折需母基金涨47.33%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨23.13%，近3个月本基金净值上涨47.91%，近6月本基金净值下跌3.83%，近1年本基金净值下跌12.94%，成立以来本基金累计净值为2.0032元，同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。