作者：百色金融新闻网
返回目录：经济新闻
金融界基金04月18日讯 今日招商中证白酒B上涨1.29%，成交2157.53万元。截至目前场内价格为1.728元， 当前本基金场外净值为1.7113元，环比上个交易日上涨1.68%，溢价率为0.98%，价格杠杆为1.615，净值杠杆为1.583，当前母基金净值为1.3631，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌54.09%，上折需母基金涨8.90%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨31.88%，近3个月本基金净值上涨118.50%，近6月本基金净值上涨85.95%，近1年本基金净值上涨57.14%，成立以来本基金累计净值为2.6646元，同期跟踪指数的涨幅为1.11%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。