作者：百色金融新闻网
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金融界基金07月12日讯 今日招商中证白酒B上涨9.32%，成交4025.46万元。截至目前场内价格为1.49元， 当前本基金场外净值为0.9463元，环比上个交易日下跌1.65%，溢价率为57.46%，价格杠杆为1.417，净值杠杆为2.076，当前母基金净值为0.9737，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.23%，上折需母基金涨55.30%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.77%，近3个月本基金净值上涨19.07%，近6月本基金净值上涨174.35%，近1年本基金净值上涨38.54%，成立以来本基金累计净值为2.9890元，同期跟踪指数的涨幅为-0.85%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。