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金融界基金10月19日讯 国寿安保沪深300指数型证券投资基金（简称：国寿安保沪深300指数，代码000613）公布最新净值，下跌2.19%。本基金单位净值为0.8294元，累计净值为1.4894元。
最新定期报告显示，本基金规模为5.15亿元，上期规模为39.06亿元，减少86.81%。
国寿安保沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益39.76%，今年以来收益-22.62%，近一月收益-6.62%，近一年收益-21.43%，近三年收益-9.07%。近一年，本基金排名同类（188/526），成立以来，本基金排名同类（51/638）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-17.92%，近两年定投该基金的收益为-14.47%，近三年定投该基金的收益为-10.77%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
国寿安保沪深300指数基金成立以来分红2次，累计分红金额1.86亿元。
基金经理为李康，自2015年03月20日管理该基金，任职期内收益-15.99%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.40% ）、贵州茅台（持仓比例3.11% ）、招商银行（持仓比例2.37% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、格力电器（持仓比例1.96% ）、兴业银行（持仓比例1.58% ）、民生银行（持仓比例1.46% ）、信威集团（持仓比例1.42% ）、恒瑞医药（持仓比例1.39% ）、伊利股份（持仓比例1.37% ），合计占资金总资产的比例为22.06%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.67% ）、贵州茅台（持仓比例2.78% ）、招商银行（持仓比例2.41% ）、美的集团（持仓比例1.94% ）、格力电器（持仓比例1.86% ）、兴业银行（持仓比例1.61% ）、信威集团（持仓比例1.54% ）、工商银行（持仓比例1.50% ）、民生银行（持仓比例1.49% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为22.18%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资，指数成分股定期调整。以及日常申赎、成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9402元；本报告期基金份额净值增长率为-12.28%，业绩比较基准收益率为-12.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018上半年股票市场先扬后抑，年初在地产股带动下连续上涨，进入二月以后，在监管趋严和去杠杆压力下，叠加中美贸易摩擦等因素，权益市场大幅调整，主要指数较一月高点回调约20%。创业板指表现略好于大盘，上半年跌幅也近8%。2017年表现良好的白马股回调明显，医药板块是主要消费板块中为数不多表现亮眼的板块之一，但在6月份也遭遇回调。展望下半年，在政策微调，去杠杆节奏稳重趋缓的条件下，权益市场继续大幅下跌的空间有限。货币政策预计维持宽松，通胀整体水平相对温和。另一方面，中美贸易摩擦将是长期的过程，对市场持续产生影响。对内深化改革，对外扩大开放，依靠创新和消费将是未来经济发展的重点。在这个大背景下，A股市场将会延续大分化和重构的格局，机遇与风险并存，应把握经济动能转换红利，精选优质企业并分享其成长价值。投资方向上，一条主线是稳增长，其核心是基建板块；另一条主线是新兴成长，如计算机、电子、通信板都孕育着不错的投资机会。本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
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