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最新资讯《嘉实基金管理有限公司关于嘉实元和持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告-嘉实基金管理》主要内容是嘉实基金管理,根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同约定和中国证监会有关规定。经与基金托管人协商一致，现在请大家看具体新闻资讯。
根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称"嘉实元和"）基金合同约定和中国证监会有关规定，经与基金托管人协商一致，按照中国石化销售有限公司提供的2017年一季度财务报表，自2017年4月28日起，嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的"中国石化销售有限公司股权"估值进行调整。2017年4月28日嘉实元和基金份额净值为1.1161元。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年4月29日