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大智慧阿思达克通讯社11月11日讯,申万菱信基金官网数据显示,截至11月10日,申万证券分级(163113)净值达1.3532元/份,已开始逼近1.50元的上折线。大智慧通讯社计算后发现,申万证券分级基金目前的持仓为95.078%,触发条件为在该持仓比例操作下基金跟踪标的--申万证券行业指数(801193)上涨至6171.3点以上。
申万菱信基金官网数据显示,11月10日,申万证券指数分级基金净值为1.3532元/份,证券A(150171)份额净值为1.0399元/份,证券B(150172)份额净值为1.6665元/份。二级市场上,证券A报收0.932元/份,证券B报收1.779元/份。比较而言,证券A份额折价10.38%,证券B溢价6.75%。
经测算,申万证券分级基金母基金目前的仓位为95.078%。申万菱信基金官网数据显示,申万证券分级11月10日净值为1.3532元/份,11月7日净值为1.3010元/份,标的指数申万证券行业指数11月10日涨幅为4.22%。根据净值=上一交易日净值(1+标的指数涨幅*仓位)的计算公式,申万证券分级基金母基金目前的仓位为95.078%。
大智慧通讯社计算后进一步发现,若申万证券分级基金仓位保持不变,申万证券行业指数升至6171.3点将为申万证券分级基金触发上折的临界点位。大智慧大数据终端显示,11月10日申万证券行业指数报收5539.26点,申万证券分级母基金净值为1.3532元/份。根据净值计算公式,若当前95.078%仓位不变,申万证券行业指数需在11月10日收盘价的基础上上涨11.41%即可触发上折条件,对应点位为6171.3点。这就意味着,当某个交易日申万证券行业指数收盘价高于6171.3点,申万证券分级基金的上折条件将首次触发。
发稿:尹举新/何巨骉 审校:胡庆/陈金艳
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