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聊技术,必须先说止损。今天来讨论一下关于止损的话题,我先表达一下我自己的看法,对止损的理解,如何设置止损,止损的误区,希望更多的朋友能提出自己的建议,互相交流,共同提高!
我是接受并认同止损的,因为到目前为止我的主要策略是主观交易+技术模型;
主观:必然会将自己的预期和期望带到交易里,不自然的接受让你觉得有利的因素,从而忽略了不利的因素,这样就让交易与事实有较大的差别;
技术:不管多么完美的技术,都始终是一个概率,这是无法回避的现实,也是不可改变的现实;
从这两个层面来说,就注定没有绝对正确的交易,因此,需要止损来保驾护航,让自己知道一个清晰的亏损空间。所以,在我的体系里,止损就是我的生命保护器,我只能通过他来保证我在交易市场上,能够永远的活着,不被市场洗出去。【重点强调一下,止损对我来说是保护,而非损失】
那该如何设置止损呢?我觉得止损不应该是独立的,或者是冷冰冰的规则。在运用我的交易策略的时候,我首先看一下怎么设置止损,既能最大程度的把握机会不被轻易洗出来,又能更好的保护自己;然后看一下潜在的预期收益;这样潜在的盈利和潜在的亏损比例我能否接受,专业术语就叫盈亏比。盈亏比大于1,可以考虑;盈亏比3:1是非常完美的值,偶尔极少更好的机会比值也会更大(比值更大,往往错过的机会就更多,或者止损设置的太小,容易被提前洗出来)。
下面以图形说明
3月份买西部的时候,因为回到15年的启动点附近,且经过充分的整理,指数也突破,就在21.4元(突破)的地方设置买点,止损18.31(也可以设置19)。因为止损宽泛且相对安全,所以盈亏比超过1:1即可。这样对我来说,就是一个好的盈亏比。
关注止损的设置,有很多方法,以后慢慢分析。除了盈亏比,最重要的止损设置在趋势转折点,专业术语:结构性止损。
深中华A(随机翻到的)1、2组成较强的双底,假如到第3点买入的话,就可以把止损点放在1、2点的最低点。如果不破,说明趋势还在;破位,说明趋势暂时不在了,就退出等下次机会。所以,此时止损点就充当一个趋势保护的效果,这样也是止损中最重要的功能之一。
现在用技术方法的人,对止损的态度也不一样,今天也顺便分析一下止损的误区,看看能否有一些启发性建议:
1、不止损:侥幸心理,偶尔遇到几次被打掉就转向后就不设置止损了
2、乱止损:无标准,无计划,随着感觉走
3、有时止损,有时不止损:这个是最普遍的现象了,信念不坚定的表现
最后,我系统表达一下我的观点:止损是一种自我保护,是我生命(交易体系)的一部分,就像高速行驶的汽车,止损就是我的刹车。
没有确定的主题,想到哪个主题就讨论哪个,如果有什么好的点,欢迎提供一些建议,我就这些点展开讨论,相互探讨。语言不够简练,错别字也有不少,希望多多包含!