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身为一只基金,10年时间都没能实现盈利,这其实挺难的,但华夏全球股票(000041)做到了。
更奇葩的是,在这10年间,这只基金竟然还收了投资者管理费23.29亿元!
10年没赚钱
华夏全球股票(QDII)成立于2007年10月9日,主要在全球范围内进行积极的股票投资。
当时正值牛市,A股投资者疯抢基金,于是这只基金募集首日便被抢购一空,完成了300亿元人民币的认购规模。
但没人能想到,在接下来的10年,这只基金竟然再也没让首批认购的投资者解套过。
数据显示,自成立以来,华夏全球的总回报为-1.70%,特别是受国际金融危机影响,2007至2009年间最差连续6月回报-45.43%。
规模缩水80%
由于净值表现不佳,在过去10年间,华夏全球精选的管理规模不断减少,由300亿元锐减至56.23亿(截至2017年6月30日)。
截至2017年8月10日,华夏全球股票(QDII)累计净值为0.983元,从未分过红。
换句话说,对于10年前首批认购的183万户投资者,如果中间没有申赎,一直持有到现在,依然赔钱。
收了23亿元
别看不赚钱,但华夏全球股票(QDII)的认购费、申购费、赎回费、管理费和托管费,一点都没有少收。
根据该公司历年的年报统计,2007年至2016年十年间,华夏全球股票(QDII) 管理费用共计23.29亿元。管理费收取最少年份为2016年的0.9亿元,管理费收取最高年份为2008年的3.62亿元。
发行这只基金的基金公司可以把这一切都归结于基金合同,但“皮之不存,毛将焉附”,基民对基金没有了信任,管理费还能收多久?
今年增长27.83%
好消息是,这只基金在2016年更换了第5任基金经理后,终于开始发力上涨了。
这只基金的现任基金经理为李湘杰,任期总回报为38.65%,96只同类中排名第13位。
李湘杰自2016年5月25日担任华夏全球股票的基金经理,此后便不断加大对于信息技术行业的配置比例。
基金二季报披露的最新数据显示,华夏全球股票在信息技术行业的投资比例高达51.76%,前十大重仓股中有8只为科技股,第一重仓股为腾讯控股,此外还有AMS AG、三星电机、阿里巴巴等在全球各地上市的科技巨头。
得益于对科技股的重仓。今年以来,截止2017年8月10日,华夏全球股票(QDII)净值增长率为27.83%。