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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场
基金增加 E 类份额并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规和《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》（以
下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中信银
行股份有限公司（以下简称“中信银行”）协商一致并报中国证券监督管理委员
会备案，将对本公司管理的交银施罗德现金宝货币市场基金（以下简称“本基
金”）增加 E 类基金份额，自 2016 年 8 月 15 日起接受投资者对 E 类基金份额
的申购与赎回，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
现将具体事项公告如下：
一、新增 E 类基金份额
本基金增加 E 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算每万份
基金已实现收益和 7 日年化收益率，投资者申购时可以自主选择与 A 类份额或 E
类份额相对应的基金代码进行申购。在本基金增加 E 类份额后，原有的基金份额
全部自动划归为交银施罗德现金宝货币市场基金 A 类份额。A 类基金份额和 E 类
基金份额销售费率如下：
1、本基金 A 类份额收费模式（基金代码：000710）
本基金 A 类基金份额不收取申购费用和赎回费用，按前一日 A 类基金份额的
基金资产净值的 0.25%年费率计提销售服务费。
2、本基金 E 类份额收费模式（基金代码：002918）
本基金 E 类基金份额不收取申购费用和赎回费用，按前一日 E 类基金份额的
基金资产净值的 0.01%年费率计提销售服务费。
3、本基金 E 类份额申购和赎回的数额限定
投资者通过本公司直销柜台首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为
5,000,000 元，追加申购的最低金额为 100,000 元，单笔赎回份额的数量限制为
0.01 份，最低保留余额的数量限制为 0.01 份。本基金不同基金份额类别之间不
得互相转换。
本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整，请以本公司届
时相关公告为准。
二、本基金 E 类份额适用的销售机构
本基金 E 类份额的销售机构暂仅包括本公司直销柜台。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人：于亚利
电话：（021）61055724
传真：（021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
如有其他销售机构新增办理本基金 E 类份额的申购、赎回等业务，请以本
公司届时相关公告为准。
三、基金合同的修订内容
为确保增加 E 类份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同的相
关内容进行了修订。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，
不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中信银行协商一
致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的主要修订内容如下：
1、“第二部分 释义”
原表述：
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
修改为：
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定各类基金份
额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程
2、“第三部分 基金的基本情况”
新增以下内容：
八、基金份额类别设置
本基金设 A 类基金份额和 E 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，
按照不同的费率计提销售服务费用，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实
现收益和七日年化收益率。投资人可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管
理人在未来另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
3、“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量
和资产规模”
原表述：
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
修改为：
《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连
续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进
行表决。
4、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”之“三、基金份额持有人”
原表述：
每份基金份额具有同等的合法权益。
修改为：
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
5、“第八部分 基金份额持有人大会”
新增以下内容：
本基金份额持有人大会不设日常机构。
6、 “第八部分 基金份额持有人大会”之“八、生效与公告”
原表述：
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
修改为：
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，召集人应当自通过
之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
7、“第十一部分 基金份额的登记”之“四、基金登记机构的义务”
原表述：
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以
上；