交银活期通货币：关于基金合同生效公告-活期通

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交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德活 期通 货币 市场
基金 基 金合 同生 效公 告 
公告送出日期：2016 年7 月28 日 
 
1 公告 基本 信息 
基金名称 
交银施罗德活期通货币市场基金 
基金简称 
交银活期通货币 
基金主代码 003042 
基金运作方式 
契约型开放式 
基金合同生效日 
2016 年7 月27 日 
基金管理人名称 
交银施罗德基金管理有限公司 
基金托管人名称 
中信建投证券股份有限公司 
公告依据 
《交银施罗德活期通货币市场基金 基金合同》 、 《 交银施罗德
活期通货币市场基金 招募说明书》等 
下属分级基金的基金简称 
交银活期通货币A 交银活期通货币 E 
下属分级基金的交易代码 003042 003043 
2 基金 募集 情况 
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 准予
注册 的文号 
证监许可【2016 】1570 号 
基金募集期间 
自2016 年7 月 21 日 
至2016 年7 月 21 日止 
验资机构名称 
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日
期 
2016 年7 月26 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 
229 
份额级别 
交银活期通货币
A 
交银活期通货币
E 
交银活期通货币
合计 
募集期间净认购金额（单位： 元） 
70,922.49 210,000,000.00 210,070,922.49 
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位： 元） 
2.86 9,450.00 9,452.86 
募集份额 （单位：
份 ） 
有效认购份额 
70,922.49 210,000,000.00 210,070,922.49 
利息结转的份
额 
2.86 9,450.00 9,452.86 
合计 
70,925.35 210,009,450.00 210,080,375.35 
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况 
认购的基金份
额（单位： 份） 
0 10,000,450.00 10,000,450.00 
占基金总份额
比例 
0.00% 4.76% 4.76% 
其他需要说明
的事项 
- 
基金管理人于
2016 年7 月21
日运用固有资金
认购本基金E 类
基金份额1 千万
元人民币，本基
金无认购费。 
- 
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况 
认购的基金份
额（单位： 份） 
8,857.61 0 8,857.61 
占基金总份额
比例 
12.4886% 0.0000% 0.0042% 
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 
2016 年 7 月 27
日 
注：1、 本基金 合同生 效前发生 的与基 金募集 活动有关 的费用 ，包括 会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基 金管理 人的高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人、本 基金基
金经理未认购本基金。 
3、 本表 列示的 募集期间 基金管 理人运 用固有 资金以及 基金管 理人的 从业人
员认购的基金份额占基金总份额比例的数据， 对下属分级基金， 此项计算的分母
为各自级别的份额， 对合计数， 本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数，
即基金整体的份额总额。 
3 其他 需要 提示的 事项 
（1 ）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销 售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.fund001.com ，www.bocomschroder.com ）查询交易确认情况。 
（2 ）本 基金的 申购、 赎回自基 金合同 生效之 日起三个 月内 开 始办理 。办理
申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
 
风险提示： 
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 购买
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投
资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险，
并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 
 
特此公告。