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海富通基金今日发布终止基金合同的公告,宣布旗下基金海富通稳进增利债券型基金(LOF)(以下简称:海富增利 )的基金净值已经连续60个工作日低于3000万元。为维护持有人利益,海富通基金将终止该基金合同并依法履行基金财产清算程序。
业绩乏善可陈
海富增利原本是一只成立于2011年9月1日的分级基金。2014年8月29日,该基金发布终止上市的提示性公告。根据基金合同的有关规定,海富通稳进增利分级债券型基金合同生效满三年后,无需召开持有人大会,将转换为上市开放式基金(LOF)。
Wind数据显示,自海富增利转型为上市开放式债券型基金后,截至4月19日,涨幅为24.48%。同阶段涨幅在118只LOF基金中位于第80名。
2016年的债券市场表现可谓一波三折,收益率先下后上,总体震荡收跌。该基金的基金经理在2016年年报中指出,基金在2016年初由于权益仓位较高,受A股市场暴跌影响较大。纯债操作方面,该基金大部分时间保持了相对较短的久期,控制信用风险,在年末的债市波动中对长久期利率债进行了波段操作,以博取收益。从该基金近一年的业绩来看,收益甚是惨淡,近一年仅涨0.26%,同类基金中排名倒数。
规模持续缩水
2015年12月8日,陈轶平开始担任海富增利的基金经理,目前其共掌舵海富通旗下的21只基金(A/C份额分开计算),基金资产管理总规模达到249.33亿元,任职期间最佳基金回报14.94%。
业绩乏善可陈带来的是基金规模的持续缩水。
2011年9月1日至2014年8月29日,海富增利作为一只分级基金,规模一直在2亿元左右徘徊,但是并未跌破2亿元的警戒线。
在转型为LOF基金后,达到规模的峰值2.8亿元。但是在作为LOF基金正式运行后,海富增利的规模就处于持续下降的状态。至2016年9月30日规模仅有1.29亿元,缩水54.05%。
2016年的年报披露,截至2016年12月31日,该基金的规模仅剩0.22亿元,已经低于LOF基金3000万元的清盘线。
公开资料显示,海富通基金成立于2003年4月,目前旗下共有43只基金,基金资产规模合计444亿元。海富通基金由海通证券股份有限公司、法国巴黎投资管理BE控股公司共同持股,持股比例分别为51%、49%。