长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告-基金份额计算

最新资讯《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告-基金份额计算》主要内容是基金份额计算,090号截至2018年9月10日收盘，长盛中证全指证券公司分级B类份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。，现在请大家看具体新闻资讯。

上证公告（基金）【2018】090号

截至2018年9月10日收盘，长盛中证全指证券公司分级B类份额（证券简称：券商B；证券代码 502055）的基金份额参考净值已跌至0.250元以下，达到基金合同约定的不定期份额折算条件，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将以 2018年9月11日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

长盛中证全指证券公司分级A类份额（证券简称：券商A；证券代码 502054）、长盛中证全指证券公司分级B类份额（证券简称：券商B；证券代码 502055）将于 2018年9月11日上午9:30-10:30 停牌一小时，并于 2018年9月11日上午10:30 复牌。

长盛中证全指证券公司分级基础份额（证券简称：券商分级；证券代码 502053）、长盛中证全指证券公司分级A 类份额（证券简称：券商A；证券代码 502054）、长盛中证全指证券公司分级B类份额（证券简称：券商B；证券代码 502055）2018年9月12日全天停牌，并于2018年9月13日开盘复牌。

基金份额折算期间的基金业务办理：

（一）不定期折算基准日（即2018年9月11日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；券商 A份额、券商 B份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于上午 10:30 复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即 2018年9月12日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，券商分级、券商A、券商 B份额全天暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2018年9月13日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海证券交易所

2018年9月11日

(责任编辑：罗伯特)