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烟台艾迪精密机械股份有限公司2017年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 | |
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3168号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价格为人民币6.58元，募集资金总额人民币289,520,000.00元,扣除承销费用（含税）人民币30,000,000.00元，已缴入募集资金为人民币259,520,000.00元，扣除其他发行费用（含税）人民币13,224,000.00元后实际募集资金净额人民币246,296,000.00元。上述募集资金已于2017年01月16日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2017】44040002号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额 单位：万元 公式 注：本年募集资金形成的利息收入扣减手续费净额25.53万元已投入募集资金承诺投资项目，年末募集资金专户结余15.78元。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 公式 （三）募集资金专户存储监管情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2017年2月14日分别与中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 2、募投项目先期投入及置换情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 公式 如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001号《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的鉴证报告》，截至2017 年2月 22 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币115,760,446.84元，具体运用情况如下： （单位：人民币元） 公式 公司于2017年3月7日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币115,760,446.84元。 （具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《烟台艾迪精密机械股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》）（公告编号：2017-010）。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内无。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内无。 7、结余募集资金使用情况 报告期内无。 8、募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 经核查，海通证券股份有限公司认为：艾迪精密首次公开发行股票2017年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，艾迪精密编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。至此，艾迪精密的募集资金在报告期内已全部使用完毕。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董 事 会 2018年4月20日 附件一： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 公式 |