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金融界基金05月27日讯 今日易方达上证50B上涨1.29%,成交384.66万元。截至目前场内价格为0.788元, 当前本基金场外净值为0.7534元,环比上个交易日上涨1.30%,溢价率为4.59%,价格杠杆为2.273,净值杠杆为2.317,当前母基金净值为0.8793,本基金跟踪指数为上证50,实际下折需母基金跌29.02%,上折需母基金涨69.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.15%,近3个月本基金净值上涨6.23%,近6月本基金净值上涨28.06%,近1年本基金净值上涨2.11%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年04月15日,敬请投资者留意。