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金融界基金08月26日讯 今日易方达上证50B上涨2.35%,成交964.48万元。截至目前场内价格为0.916元, 当前本基金场外净值为0.9096元,环比上个交易日上涨2.74%,溢价率为0.70%,价格杠杆为2.180,净值杠杆为2.088,当前母基金净值为0.9630,本基金跟踪指数为上证50,实际下折需母基金跌35.08%,上折需母基金涨53.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.52%,近3个月本基金净值上涨22.31%,近6月本基金净值上涨28.26%,近1年本基金净值上涨43.06%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年04月15日,敬请投资者留意。