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银华基金管理股份有限公司关于开通超级生利宝赎回转购业务并实施费率优惠的公告 | |
为了降低投资者交易成本，更好地为投资者提供服务，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2018年6月26日起，在网上直销个人平台开通超级生利宝赎回转购业务，并对该业务实施0费率优惠(固定费率除外)，现将有关事项公告如下： 一、超级生利宝赎回转购业务介绍 超级生利宝：目标基金为银华活钱宝货币市场基金F份额（基金代码：000662），投资者在本公司网上直销个人平台充值超级生利宝等同于申购银华活钱宝货币市场基金F份额。 超级生利宝赎回转购业务：投资者在本公司网上直销个人平台基金认/申购业务受理日发起的超级生利宝赎回转购申请，本公司于当日自动为投资者发起超级生利宝赎回及目标基金认/申购申请。投资者使用的超级生利宝份额须为网上直销个人平台可用份额。超级生利宝赎回转购业务开通同时银华活钱宝货币市场基金F份额在网上直销个人平台的转换转出业务暂停。 二、超级生利宝赎回转购业务适用基金范围 超级生利宝赎回转认/申购适用的可认/申购的基金为在业务开放时间内，开放通过本公司网上直销平台办理认/申购业务的全部基金。 三、超级生利宝赎回转购业务规则 1、业务办理时间 超级生利宝赎回转认/申购业务的申请时间为T日15：00之前，15：00后提交的业务申请将归为T+1日交易申请。投资者申请的时间以本公司网上直销平台系统记载时间为准。 2、业务发起时间及确认时间 办理超级生利宝赎回转申购基金：赎回申请T+1日确认，申购申请T日发起，根据所申购基金的基金合同中关于申购申请的确认约定，由登记机构在规定日期对申购申请的有效性进行确认。 办理超级生利宝赎回转认购基金：赎回申请T+1日确认，认购申请T日发起，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认，认购申请的成功确认以登记机构的确认结果为准。 如银华活钱宝货币市场基金F份额暂停赎回，则该业务不会被发起。 T日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日。 T＋n 日：指自T 日起第n 个工作日（ 不包含T 日）。 3、申购最低金额 投资者办理超级生利宝赎回转认/申购基金业务时，同等适用所认/申购基金各项认/申购最低金额的规定（详见各基金最新招募说明书或相关公告）；若拟被确认的银华活钱宝货 币市场基金F份额赎回款小于所申购基金的申购最低金额，则该项超级生利宝赎回转认/申购基金业务申请将不被发起。投资者仍持有相应份额的银华活钱宝货币市场基金F份额。 4、基金暂停申购处理 投资者办理超级生利宝赎回转认/申购业务时，若拟认/申购基金处于不可交易状态（例如暂停申购），则无法发起超级生利宝赎回转认/申购基金的业务。 5、基金限制大额申购处理 投资者办理超级生利宝赎回转申购业务时，若拟申购基金处于限制大额申购期间，则无法发起超过大额申购限制金额的超级生利宝赎回转申购基金的业务。 6、基金巨额赎回处理 投资者办理超级生利宝赎回转认/申购业务时，若银华活钱宝货币市场基金F份额发生巨额赎回，则不再按超级生利宝赎回转认/申购基金业务申请处理，而是按照银华活钱宝货币市场基金F份额巨额赎回规则处理，具体参见银华活钱宝货币市场基金F份额的基金合同及招募说明书。 7、 交易失败的处理 若超级生利宝赎回转认/申购基业务对应的认/申购申请失败，则赎回资金将在认/申购申请确认失败后划往投资者预留的银行账户中。 8、 交易撤单的处理 若投资者在T日15：00前成功撤销超级生利宝赎回转申购业务申请，则赎回申请和申购申请一并撤销，投资者不能单独撤销其中任何一个交易申请。 四、超级生利宝赎回转购业务收费方式及费率优惠方案 超级生利宝赎回转认/申购业务需支付认/申购基金的认/申购费用，具体费用请参见认/申购基金最新的招募说明书及相关公告。 投资者现阶段办理超级生利宝赎回转认/申购业务的，享受前端认/申购费率0折优惠。若享有折扣前的原认/申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。费率优惠方案如有变化，将另行公告。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 银华基金管理股份有限公司网站：www.yhfund.com.cn 银华基金管理股份有限公司客服电话： 400-678-3333、010-85186558 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年6月23日 |