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选择大盘股是如今最差的策略,真正要关注的个股是以下品种-什么叫大盘股

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导致股民赚了指数赚不到钱的两大原因

贵州茅台突破6000亿元市值,招商银行创10年新高,万科连续2个涨停板,近期大盘股之风愈演愈烈,实际上在6月中旬,6月13日-6月16日连续4天出现了下跌,直到6月19日又再度翻红。而MSCI纳入A股之后,权重股更是再度冲高,其逻辑是连外资都买,说明价值低估。但实际上,外资并没有买,还是国内资金的自拉自唱,上证50涨到目前这个阶段,性价比已经越来越差;大盘股涨幅已经很大了,估值又并不便宜,短期看上去在享受一段加速上涨的痛快,但却是高度危险的冲顶阶段。

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越是这样强拉,实际上,我们感受到的越不是机会,反而是风险,因为这是一种脱离赚钱效应的强拉。如今的大盘股都在高位,相比于低位时,股价高了很多,导致其局部异动后对市场、对指数的效应扩大了,比如说以贵州茅台为例,如今是485元了,其一个涨停板就是近50元,涨幅2%就有近10元,而这样的幅度在其一年前,200多元时的幅度就是5%了。这带来两方面的因素:

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第一,持股者来说,这段鱼尾的收益依然不错,收益值是被放大的,这冲刺部分的利润就是给予低成本的持股者,其是用利润去博弈更大多的利润;但对于高位的投资者,此时就非常难受,看上去有机会,但震荡也非常多,动辄就被套,而且对追涨者来说是用本金博弈利润,而如果付出同样的风险博弈其他的个股,机会更大。

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第二,对指数来说,大盘股的体量越来越大,稍有动作对指数的提拉作用非常明显。对于整个指数来说,只要某一个大盘股板块启动,无论是金融、地产、煤炭、消费,都可以带来指数新高,但对股民来说就尴尬了,这样的指数新高,并不带动个股,所以这就是股民难受的阶段。看着新高,没有可以买的,真的忍不住进去了,很容易就被套在里面。

市场令人担忧的因素

按照道理来说,指数新高,应该是令股民高兴的,但如今却并不是如此,其最大的因素是赚钱效应。股民注意到了资金大盘股推动指数反弹以来,除次新股一字板之外自然涨停个股数量始终保持低位,甚至一度下降到了不足10家;5%以上大涨股数量也很少,这是最令资金担忧的,而且两融数据也是一路下降,体现了资金的态度。换句话说,如果不赚钱,这种指数新高模式对股民又意义何在呢?

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从成交量方面,始终没有起色,完全靠尾盘对大盘股的推动,这种模式能持续多久呢?近期尽管大盘股频频发力带动股指纷纷上行,沪深300和上证50指数也双双创下新高,但总体成交量并未放大,也证实增量资金入场不多,而沪深300成交量显著上升,沪深300占比总量能一度达到了40%,这些都是从雄安、新股等题材板块挤出来的,其他题材板块的个股成交量不断缩小,这就是玉名近期反复提醒的市场背离情况,即出现了指数新高,但赚钱效应新低的情况。鉴于虹吸效应总有极限,不能再挤出资金到沪深300时,沪深300自然不能继续被资金推动,那么大盘股震荡回落的压力就会越来越大。

大盘股是在透支未来的空间,我们可以看到如今很多分析报告都开始用2018年业绩如何,来解读如今大盘股的市盈率和估值了,由此评价说其是合理的。那么也就是说未来至少一年半的价格空间是被提前预支出来了,这就是目前市场面临的问题。比如说,作为一家机构或者基金,其调研后买入,现价30元,其目标是一年达到60元,但如今其一个月就达到了50元,其就要重新评估,如果没有额外的利好因素,那么实际上其未来调仓的概率机会很大,这意味着其随后其持股收益空间的下降。如今,类似贵州茅台为25倍左右,海康威视则超过50倍,这其实就是在透支未来的空间了。

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究竟该如何选股呢?市盈率低就会反弹吗?其实并不是如此,比如说我们看到类似温氏股份、华联控股、敦煌种业、商业城、曙光股份、紫江企业等市盈率都不高,类似东湖高新,最新动态市盈率不足3倍,但走势也并不是太好,所以,并不是说市盈率低就如何。还是要看资金对其认可度。以及公司未来的成长性和前景。

综合来看,目前追逐大盘股是最差的策略,而最好的策略自然是挖掘景气行业的价值股,尤其是被大盘股行情中所埋没的个股行情机会更多,近期反复提醒的江山化工为首的重组股,以及新能源汽车为首的景气行业股;如果没有好的标的,就耐心等待,千万不要盲目和追涨,那样很容易落入陷阱;不要怕踏空,震荡市行情从来没有踏空之说,更何况还有超跌股进行备选,如今只是大盘股行情,并不存在踏空;而短线股的,雄安股和次新股,也是讲究节奏的,高抛低吸,这也就决定了股民仓位要保持半仓的灵活性,这样才能够把握。以上思路,供大家参考。

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