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本文仅供参考，不构成操作建议；如自行操作，注意仓位控制和风险自负。
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市场交易基本思路的确立是投机交易成功的基础。如果一个投机者在理论上都解决不了，那么在实际操作中，又怎么可能有出色的表现呢？而一个交易经验丰富、市场理解深刻的交易者，都能够建立起自己的交易模式、具有明确的交易思路和交易风格。在市场出现重大变化时，他可能采取什么行动，怎样操作，一定程度上是可以预测得到的，市场价格的未来变化有不确定的一面，而对于一个具有明确的交易思路、交易风格的人来说，在没有开始操作以前，他就有统计上的胜算和优势，赢利带有一定程度的必然性，这一点是可以事先确定。如果你这个把握都没有，那么你的交易最终是 “赔了夫人又折兵”， 死的不明不白， 那才是人生的悲剧。
交易是一个限制损失的游戏，保护好自己才能有效地消灭敌人。所有交易都应该建立在这一原则基础之上：把亏损限制在小额，让利润充分增长。天下本来就没有完美的交易理论和工具，各种交易模式都有自己的长处，也有自己的弱点。这个市场永远不存在可以100%准确预测未来变化的技术和交易工具，只有控制自己的情绪和欲望，在一个充满诱惑的世界里，说起来容易做起来难。
金融市场训练有素的专业投机客，并非流行的科班教育体系可以培养出来的，成功交易不是集体思考、决策的事业，而更像是一个投机者个体孤独的心理搏斗游戏。这种孤独表现在：漫长的交易学习过程就像一个人走夜路，茫茫荒原，不知何处是尽头；分析思考市场行情变化，让投机者体验到的是独自面对未来不确定性的痛苦无助；临场决策、操作的背后，隐藏的可能是投机者面对黑洞般的恐惧和对自身安全的深深忧虑，一个缺乏自主性、一个人云亦云、没有独立思考能力的人，注定不可能成为一个出色的投机客。
金融投机的成功之路并不神秘，也不是完全无迹可寻，它是建立在两个方面之上的：一是投机者对市场交易的基本思路头脑清晰、胸有成竹；二是投机者对人性的弱点了若指掌，这种认识既包括对人类千百年来不变的本性，如希望、恐惧、贪婪、侥幸、自负等的洞察和了解，也包括投机者对自我特殊的个性特点、性格缺陷、行为习惯的深刻反省。交易世界没有专家，只有赢家和输家。交易需要冷静，需要理性，永远不要得意忘形，永远不要惊慌失措。只有能做到100%严格执行的人才可能真正成功。
交易本应是一种创富的享受，交易亦应是从容而优雅的纪律执行，一个成熟的交易者，做任何一笔单，都会有他的交易理由和风险控制原则。所谓的理由可能是来自于基本面或技术层面，而风险控制就是指止损和仓位控制。如果随着市场的变化你进场的理由已经不再存在，或者是价格已经到了你的止损位置，那么平仓就是你唯一应该做的事情，如果你能严格的遵守这样的计划，怎么会抱怨平早了或平晚了呢？仓位更不应该是我们抱怨做不好交易的理由，因为风险跟收益是成正比的，这次你因为仓位轻而少赚了，恰恰说明如果出现不利你的亏损也会少一点。
自律的交易者能得到市场的奖励。人生最大的敌人是自已，自已最大的敌人是心魔，在中国武学上，高手之间的较量不是招式上的较量，而是内功与修为的较量。同样交易市场上高手之间的较量也决不是简单的技术水平的较量，而是投资哲学、知识、心态和境界的较量。
低位峰演变为高位峰
一、趋势峰的密集度要求
对于趋势运行的各个环节来说，要么有较强的支撑（或阻挡）作用，要么有较强的转折力度，因而只有在这些环节汇聚了较多的筹码之后所形成的密集峰才有这样的作用。一般来说，在分析趋势时，我们所说的“密集峰”其所汇聚的筹码应不少于流通盘的30%，过低的筹码密集度，实盘分析意义不大。
图4-16
图4-16是东港股份2015年5月14日的筹码分布图，个股在上升途中出现了一个小的回落，此时，从筹码分布形态上来看，这时形成了一个小的密集峰，但由于其所汇聚的筹码数量很少，因而我们在分析趋势运行时，这样的密集峰是可以忽略的。
二、低位峰与快速换手高位峰
图4-17是亨通光电2015年9月30日的筹码分布图，此股从高点的15元上方，经过几轮的震荡式下跌，股价达到了7元左右，跌幅巨大。在7元位置区间，个股横向震荡，至2015年9月30日，此时的筹码呈低位区的密集形态，这一密集区较窄、汇聚了个股70%以上的流通筹码，且同期大盘相对稳健。一般来说，在此背景下的低位峰易引发趋势的反转，预示着当前正构筑一个相对可靠的底部区，实战中，应予以关注。
图4-17
图4-18所示，该股于2015年9月30日之后，连续跳空上行，这是趋势逆转的信号，随后个股持续上涨、步入上升通道，至2015年12月17日，累计涨幅达1倍。在股市仍旧横向震荡、市场相对低迷的背景下，这样的上升趋势是随时有可能结束的，图4-18为2015年12月17日的筹码分布图，全部筹码位于16元下方。
图4-18
随后，个股横向窄幅整理，虽然走势相对平淡，但期间换手十分充分，如图4-19所示，仅仅10个交易日，个股就在16元上方形成了一个高位筹码密集区，快速形成的高位密集区是主力资金出逃的标志之一，结合当时的市场环境来看，这是一个十分危险的顶部信号。而且，由于个股前期涨幅较快、走势远强于同期大盘，因而，它的顶部构筑时间往往也将较短，实战中，应及时卖股离场、规避风险。
图4-19
三、成对出现的短底峰与短顶峰
底部区的构筑时间短但能形成密集峰，这说明个股的交投较为活跃，而个股的股性往往具有前后一致性。对于这样的个股来说，它的顶部构造时间往往也较短，一旦我们看到个股出现滞胀且筹码形成密集峰，就应留意趋势的反转，及时卖出。
图4-20是新海股份2015年8月26日的筹码分布图，个股此前的累计跌幅较大，短期内又出现了快速下跌，这是一个阶段性的低点，从当日的筹码图可以看到，15元下方只有极少量筹码。
图4-20
短期止跌之后，个股开始横向震荡，如图4-21所示，仅仅经历半个多月的震荡，个股50%以上的筹码都汇聚到了15元下方，形成了鲜明的密集峰，这就是所谓的短期底部峰，它的出现与个股交投十分活跃有关。
图4-21
短底峰构筑之后，个股开始稳健上升，步入升势，同期的大盘仍旧在横向震荡，因而个股的这波上升行情是较为独立的，没有大盘支撑的上升，我们要密切留意顶部的出现。
图4-22
如图4-22所示，累计涨幅翻倍后，个股经历了十余个交易日的横向震荡，就使得70%左右的筹码汇聚于这一狭窄的高位，形成了密集峰。这个峰的形成时间短，我们称之为短顶峰，它也预示着行情的结束、转折，是明确的逃顶信号。
超长时间持股耐心的主力筹码形态
一、台阶形态被突破的筹码形态
在股价回升阶段，低位筹码峰的存续时间越长，表明主力操盘周期越久，股价持续上涨的空间可以很高。从价格走势看，股价每次结束调整后都会出现大阳线突破的信号，这是股价加速回升的表现。从筹码形态上看，股价表现为突破筹码峰的看涨表现。价格突破筹码峰的力度越大，股价上涨潜力也会更高。随着台阶形态的调整被不断突破，价格也不断突破筹码峰形态。不过价格见顶前，低位筹码峰不会消失，股价突破台阶形态的走势也不会结束。
台阶筹码形态表现
筹码上表现为台阶形态，主要是价格横盘调整和突破出现交替形成的产物。价格进入回升趋势以后，横向调整走势出现的概率很高，使得历次价格调整结束以后都有大阳线突破调整形态。台阶筹码形态出现次数不断增加，说明主力操盘时间更长，持股投资者可以获得更多的收益。直到低位筹码峰完全转移到价格高位前，台阶筹码形态始终会存在，股价上涨也不会停滞。
形态特征
A.股价脉冲放量突破横盘区域：价格回升期间，股价涨幅过高的时候总会出现横向调整。由于主力控盘效果较好，股价在横盘运行期间调整力度不大，为接下来的价格上涨创造了条件。一旦量能短线脉冲放大，价格以放量形式突破筹码峰的时候，股价新一轮的上涨还是会出现。
B.筹码表现为台阶形态：在股价历次突破了筹码峰以后，我们都能够看到筹码表现为台阶形态。价格突破调整形态的时候，同时也是股价突破台阶形态的筹码峰的信号。在回升趋势中，调整形态越多，台阶形态的筹码峰也会更多。
C.MACD指标表现强势：既然股价在回升期间经历横盘调整，调整改变股价短线运行节奏，长期趋势向上。均线来看，我们通过查看MACD指标的DIF线，就可以发现DIF线不断达到新高，这提醒我们均线指标走势良好，股价上涨不会结束。
操作要领
1.从股价脉冲放量突破横盘区域来看：如图8-1，F位置的成交量以脉冲形式放大。量能很高，首次脉冲量就已经达到天量，接下来成交量脉冲期间显著放大至100日等量线上方，这显然是价格强势的表现。
2.从筹码表现为台阶形态来看：股价回升期间，价格分别在L1、12和L3位置出现了横盘走势，横盘期间股价波动空间不大。在横盘调整期间，价格和筹码上均表现为台阶形态。以筹码台阶形态为起始点，股价上涨的时候获得很大支撑。
3.从MACD指标表现强势来看：MACD指标的DIF线分别在D1、D2、D3达到新高，体现了均线向上的趋势。MACD指标走强意味着均线方面表现较好。该股经过历次横盘调整以后能够在均线获得支撑，使得股价再创新高。
总结：该股价格形态比较典型，主力是按照价格突破台阶调整形态来拉升股价的。筹码方面，Pl位置的筹码是主力的持仓成本区。股价大幅上涨以后，该部分筹码依然明显存在，体现了主力采取操盘的意图。
二、台阶形态被突破的买点解读
在价格回升阶段，股价短线涨幅过大的时候，每次的调整都意味着出现台阶形态的筹码峰。股价以阳线结束调整走势，价格突破调整形态的价格上限，同时股价也回升到台阶形态筹码峰的上限，这是看涨的信号。从买点机会看，我们就是要寻找那些台阶形态被大阳线突破的买点机会。在股价突破台阶形态的时候增加持股，随后股价上涨期间就可以获得收益。
形态特征
A.股价以涨停形式突破调整形态的价格上限：当股价涨停突破调整形态的时候，我们认为是股价走强的信号，特别是在台阶形态的调整中，股价波动空间不大，涨停阳线的突破意义很大，是难得的主力拉升期间的买点机会。
B.价格达筹码峰上方：股价突破调整形态的价格上限，意味着调整阶段买入股票的投资者已经盈利。筹码形态上股价突破筹码峰上限，表明持股投资者已经获得收益，股价进一步上涨的趋势得到确认。
C.CYQKL指标快速走强提示买点：筹码指标CYQKL数值走强，该指标的数值达到30以上，就可以体现出价格穿越更多的筹码，这是股价有效突破的信号。突破有效意味着股价涨幅将会扩大，持股的投资者能够继续获得收益。
操作要领
1.从股价以涨停形式突破调整形态的价格上限来看：如图8-2，该股以台阶形态调整的时候，Y位置的放量涨停阳线从低位向上穿越了调整形态，这是典型的看涨信号。图中调整走势持续了一个月，而涨停阳线从底部向上穿越一个月内的多数K线实体，更是阳线包含阴线的衍生形态，这说明主力拉升股价的力度很大，价格进一步回升得到确认。
2.从价格达筹码峰上方来看：图中P位置的筹码主峰规模较大，是短线最重要的压力位。而股价涨停期间突破了该筹码峰，同时R位置的筹码获利率高达97%，意味着突破获得成功。
3.从CYQKL指标快速走强提示买点来看：图中C位置的CYQKL指标数值达44，说明从价格突破筹码看，还是非常有效果的。从P位置的筹码主峰向价格高位发散的筹码转移趋势还是会延续，价格主力操盘过程中的价格上涨还未结束。
总结：从台阶筹码形态来看，虽然股价上涨空间很大，但是低位主力的筹码始终没有消失，使得主力操盘的过程总是会延续下来。在主力操盘期间，价格每一次在恰当的位置突破筹码主峰，都是新一轮价格上涨开始的信号，同时也是我们历次追涨买入股票的好机会。
三、存在低位主峰筹码的买点解读
在价格回升阶段，低位筹码主峰提供的强支撑不容忽视。如果我们看到股价回升潜力较大，那么这与筹码主峰提供的强支撑有很大关系。随着价格主峰扩大，筹码主峰提供的支撑便发挥作用。我们可以关注价格在高位区的买点机会，在价格调整到位的时候根据筹码主峰提供的支撑买入股票。
形态特征
A.天量量能推动价格走强：天量量能出现的时候，推动价格上涨的量能足够大，使得我们相信股价上涨趋势可以延续下来，那么根据此盘股价确定上涨趋势就容易多了。
B.股价达到高位筹码峰上限：量能达到高位筹码峰上限的时候，说明股价在高位区的调整已经结束。新一轮的上涨将以高位筹码峰提供的支撑开始。如果我们在这个时候持股，依然能够获得收益。
C.低位筹码峰显著存在：股价经历过放量上涨走势，但是低位筹码依然大量存在，说明主力持股稳定。那么在主力持仓阶段，主力对价格影响不会结束。当股价达到高位筹码峰上方以后，主力将会加速拉升股价，这个时候就是我们继续获得收益的新起始点。
操作要领
1.从天量量能推动价格走强来看：如图8-4，图中T位置的成交量达到天量，股价涨幅也达高位筹码峰上限。我们认为有天量量能出现的时候，说明主力控盘强度很大。短期看，这种天量拉升股价的情况对该股上涨非常正面。
2.从股价在达到高位筹码峰上限来看：天量量能出现后不久，股价反弹期间就达到高位筹码峰上限。从短线来看，股价到达筹码峰上限意味着追涨投资者已经获得收益。持股投资者多数持有看涨心态，价格表现自然会更好。
3.从低位筹码峰显著存在来看：价格达到高位筹码峰上限的时候，低位Z位置筹码依然大量存在，说明主力投资者持股数量很大，并且还未兑现收益。那么主力接下来还会拉升股价，该股上涨还没有见顶迹象。
总结：股价达筹码峰上限的时候，我们会发现股价延续回升趋势，价格从7.5元高位继续回升到10.0元，价格涨幅已达33%。价格上涨的过程中，Z位置的主力持仓成本稳定，能使股价上涨趋势继续得到确认。
价格冲高回落至筹码峰以上
一、量能逐步放大，股价处于筹码峰之上
1.价格反弹至筹码峰上限
在股价反弹上涨的过程中价格并不一定是迅速脱离筹码主峰，而很可能是以缓慢拉升的形式脱离筹码峰的。这个时候，股价的回升趋势良好，同样也是投资者盈利的机会。在筹码峰出现在价格高位以后，股价继续放量运行，是多方主力控盘较好的表现，同样意味着股价今后上涨的空间还是很大的。
要点1：图6-23显示，在股价短线放量上行的过程中，筹码明显已经聚集到价格高位。这样看来，该股的回升趋势还是非常理想的。可见，在筹码稳步向价格高位推进的时候，主力的控盘程度很高。
要点2：虽然股价还未明显脱离筹码峰，但是在成交量有效放大的情况下，该股继续上涨的概率相当高。如果股价稳定回升，并且价格进一步处于筹码峰之上，表明主力正在努力拉升股价，这是投资者不错的买涨盈利机会。
2.量能放大，筹码加速转移
在股价放量上涨的过程中，价格向高位突破还是需要时间的。特别是在筹码峰已经处于价格高位的情况下，价格短线上涨的主力还是很大的。这样一来，投资者可以根据价格放量上涨的节奏，分批次地完成买涨建仓的动作。主力拉升股价不是在短时间内完成，而是打算在长时间里控盘。价格稳定放量上涨的走势，正是主力在向价格高位推进筹码的过程中完成的，这是不错的看涨信号。
要点1：图6-24显示，在股价放量上涨的过程中，短时间内涨幅虽然不大，大量筹码却已经转移至价格高位，表明该股的回升趋势还是很强的。特别是在成交量持续放大的过程中，这种速度的筹码转移效率，为该股进一步拉升提供了强劲支撑。
要点2：在股价脱离筹码主峰的过程中，主力还是很大的。量能处于明显放大状态，表明主力有信心拉升股价突破阻力区域。真正实力强悍的主力，并不急于一时的成败。强势主力的控盘时间非常长，能够在足够长的时间里拉升股价，价格稳定放量上涨的走势，其实是一种非常难得的买涨信号。
3.大部分筹码得到转移，股价重心上移
在主力拉升股价的过程中，筹码向价格移动的趋势还是很明确的。从短时间来看，筹码就已经开始向高位移动，而价格进入短线高位的时候，筹码主峰形成，这也是股价短线调整的信号。在前期股价持续向价格高位移动的过程中，筹码已经缓慢向高位推进。这期间，买涨是没有问题的。
要点1：图6-25显示，在股价放量持续上涨的过程中，价格低点的筹码已经大部分向高位转移了。这个时候，股价的上涨空间已经达到了50%。可见，在前期价格逐步放量上涨的过程中，股价处于筹码峰以上时，就已经提示投资者买涨的机会了。
要点2：在成交量温和放大，而股价持续上涨的过程中，投资者能够发其间的做多机会还是很多的。筹码在放量期间推进速度很快，等待价格高位出现主筹码峰的时候，投资者可以减少持股数量了。价格进一步上涨面临短线抛压增加的风险，这显然是投资者获利的时机。
二、回调后价格获得支撑
1.价格短线获得支撑
在股价反弹上涨期间，投资者会发现，价格已经在筹码峰出现的时候继续上行。虽然筹码峰出现以后股价处于筹码峰下方，但是回调走势确实是买涨的机会。即便价格低点的筹码峰规模很小，价格如果在这个阶段有效突破筹码峰的话，那么进一步上涨的空间就增加了。事实证明，价格是在突破筹码峰的过程中上涨的，而价格低点的规模较小的筹码峰被突破时，便是不错的追涨机会。
要点1：图6-26显示，股价短线回调以后出现了明显的反弹走势。反弹空间虽然不大，价格低点却形成了一个规模不大的筹码峰。相比于价格高位的筹码峰，这个时候出现的筹码峰显然是多方抢筹的结果。股价没有继续杀跌，表明多方继续看涨该股。并且在价格短线调整期间抄底买入股票，导致该股很短时间内形成了底部筹码峰。
要点2：如果该股继续向高位反弹，那么突破底部筹码峰的效率越高，该上涨潜力也会更大一些。特别是放量大阳线有效突破了底部筹码峰形态以后，股价今后进一步拉升的空间就很高了。把握价格低点的买涨机会，投资者的盈利空间将会提高。
2.价格反弹，突破底部筹码峰
要点1：图6-27显示，随着价格短线反弹上涨，一根大阳线有效突破了价格低点的筹码峰，表明股价看涨的趋势在持续加强。这样的话，投资者在这个阶段的做多无疑是正确的。价格低点的筹码峰被有效突破以后，该股的反弹势头必然能够加强。
要点2：价格低点的筹码峰，是短线买入投资者的持仓成本所致。如果股价瞬间反弹至筹码峰以上，表明短线介入的投资者已经很快处于盈利状态。这样的话，对场外投资者也是一种鼓舞。场外投资者以及价格低点买入股票的投资者，见股价表现良好，必然在后市加仓买入股票，该股的短线反弹潜力自然还是很大的。
3.价格连续反弹，处于主筹码峰以上
当股价继续放量反弹的时候，如果股价已经放量突破筹码主峰，那么显然回升趋势还是会延续下去。事实证明，筹码主峰的阻力还是很强的，股价短时间内放量突破，正是主力强势拉升的结果，同样是投资者不可或缺的追涨信号。
要点1：图6-28显示，在股价短线强势反弹的时候，天量涨停的价格走势形成了。从收盘价格判断，该股已经处于主筹码峰以上了。这显然是有效突破的最佳信号了，同样是投资者买入股票的机会。虽然股价的短线涨幅已经很高，很显然还没有出现调整信号，投资者同样可以追涨获得利润。
要点2：在股价连续拉升以后，放量涨停的价格走势是惯性上涨所致。资金流入的速度很快，价格的表现更是出乎意料的好。投资者只要能够在股价涨停前买入股票，是能够在第二个交易日中盈利的。涨停板出现以后，股价高开高走的可能性更大，必然为投资者提供足够的盈利空间。
在交易环境下，成功属于一种特别的人：他必须能够在混乱和不确定的氛围下坚持，并且绝对不能因为失败而轻易感到失望，也不能因为成功而洋洋得意或自吹自擂。
要成为优秀的交易员或投资者，需要超脱许多常人的正常思维和情绪，绝对的独立思考和决策，并且不以成功而喜、不以失败而悲，始终坚持。
投资不是科学，必须接受不可预测和不确定性；以及投资者既不让情绪影响自己的操作，也不让事后的经验让自己失去对最初体系的坚持；还有就是对概率的看法，我们都认为概率只适用于已知结果、并且重复的事件，赌博是，但市场和投资不是，因为结果未知、而且不重复。
有些人会说，结果就是盈亏，市场就是涨跌的重复，难道这些不是已知和重复吗？当然不是，这些都是表面，不是事情的根本，即使盈亏也有多少之分，区别极大，而市场表面的重复之下是在根本上、在细节上永远不同，“我们不能两次踏进同一条河流”，赫拉克利特的这句话对于金融市场而言是非常正确的。
当超越了这些交易或投资的问题之后，交易或者投资到了最后会非常简单，交易员或投资者不再像最初的时候那样追求创新、追求各种各样的方法，而是最后找到了最适合自己性格的、最适合自己的思想的交易方式或投资方式，然后长期的坚持、用心的重复，几十年如一日，正是在这样的坚持和重复中，他们才由一个优秀的投资者成长为了投资大师。这也是我的追求，从复杂的思考中找到最简单有效的方式，从繁复的投资工具中回到最初的根本，从多种盈利方式中找到最适合自己性格和思想的方式，然后用几十年去坚持，我无法成为大师，但我将以大师的标准来要求自己。
厌倦源于过度求新。满足来自用心重复，和从常见事物的细微变化中发现无穷无尽的丰富内涵。
由于市场过于混乱无序，无法找到一般规律，过度分析和勉强预测无异于缘木求鱼，因此，接受市场是无法预测的这一事实，是建立心理优势的第一步。
要记住，完美的交易者并不存在。你无法战胜自己，你的弱点将会伴你终生。但是，接受自己的弱点，却可以让你更加灵活机变，有效降低犯错误的成本。
赚钱之外，寻找一个适合自己个性的交易动机，了解是什么因素激励你去做交易员，每天试着做得更好同时享受这一过程，可以帮助你提升业绩和保持长期赢利。
交易风险与持有交易仓位的时间成正比，因此控制风险的最好办法，就是控制交易时间。永远不要因为价格低就买，而价格高就卖；永远不要在亏损的时候加仓。
正确认识成功，成功产生的自满情绪会将真实的情况蒙骗。你赢得越多，自我感觉越好，自负感愈发膨胀。成功的喜悦是赌徒的麻醉剂。在很多时候，赌徒一旦因盈利而激动，亏损就会随之而来。能够有足够资本和正常心态开始每一天的交易，就是成功。
交易顺利时不要过度激动，不顺时也不要太沮丧。正确认识对错，不要以结果论英雄。有时你做对了，仍然赔钱；有时你做错了，却能赚钱。正确的做法不能保证成功，错误的做法却最终让你失败。
系统交易制胜的六大原则：
1、做好心理准备，明确自己的交易底线在哪里。
2、用明确的交易理念启蒙自己的交易思想。
3、寻找真正适合自己的正确交易风格。
4、聪明地选择适合开展交易的投资市场。
5、理顺交易的三大支柱：资金管理、交易方法、交易心理，在此基础上构架自己的交易系统。
6、用合适的交易程序规范自己的交易。
输得起的人就是长期赢家：
1、交易精英们并不是依靠一个神秘指标或某种交易秘诀获利，不是依靠选对了交易市场，不是依靠选对了交易时间，也不是依靠选对了金融产品，都不是。他们的成功源于成功的交易通则，源于对于这些通则的严格遵守。
2、输得起的人就是长期赢家。
3、如果你阅读的报告有着过于鲜明的观点和意见，请保持警惕；如果分析师显得无所不知，那么你一定要小心。
4、“越多越好”的偏见会很快使得交易者对自身拥有的感到不满，或者臆测自己还可以得到更多。交易者开始对自己的交易和“制胜方法”寄予了更高期望，于是滥用制胜方法，最终走向自我毁灭。
5、成功交易唯一真正的秘诀是管理好损失，如果你能够将你的损失维持在较低的水平并且可控，这样你就有很大的机会让你的盈利大于你的损失，那么你将在这种失败者的游戏中胜出。
6、在制订你的交易计划时，你应该运用一个“双停止键”，一个是基于价格，一个是基于时间。
7、即使你发现了极高成功率的方法，但是每年仅交易一次的话，这也是不够的，你的交易要考虑的是预期和机会。
8、通常，简单的方法才是最好的，想得太多、太深奥反而会适得其反。
9、“舒适”的交易几乎不会带来利润，一旦每个人都处于“舒适”的交易中，市场将会开始恼人的逆转——阻止所有人出仓。
10、一名优秀的风险管理者将做好充分的心理准备，他的方法有可能在未来的某个点上失去优势。因此，你需要设置一个有效的系统终点，在损失达到某个点时，强行终止现行的系统。（可以以资金曲线回撤到某个点为系统终点。）
11、交易方法应该保持简单。经过时间检验的简单方法简便易行，往往能打败那些花里胡哨的复杂方法。
12、对每一笔交易都抱有预期损失，而这合理的损失将会使你克服恐惧心理。
13、你需要马上培养起痛苦钝感机制，因为自从你开展交易开始，苦痛将马上和你作对，交易市场上大量的不幸将劈头盖脸地向你袭来。
14、在轻而易举成功的机会面前，你易受诱惑，就像希腊神话里为海妖塞壬的美妙歌声所引诱而最终丧命的水手。
15、市场的顶部并非由精明的卖家造成的，而是由于购买力的短缺；市场的底部也不是由精明的买家造成的，而是由疲惫的卖家造成。原离市场中羊群效应所带来的安逸，才是成功的重要方法。
16、谦逊意味着我接受了图表和价格行为模式建立的信息。如果我的观点未被市场价格行为证实，那么就应该忽略自己的观点。在市场中谦逊，市场就会奖励你。
17、对一个交易者来说，强健的心理非常重要。因为损失必定是这场交易游戏中的一部分（很大一部分）。向前看并且不过分停留在对损失的关注是很重要的，或者也不要沉迷于弥补损失。记住，机会每天都会出现。
18、对于交易者来说，时间是成功的重要因素，可能是最重要的因素。不管你使用着何种交易策略，当市场准备好时，它就会回馈你，给你丰厚回报。你所需要做的就是，活着，然后才是活得更好。
19、如果你要成功，那么你必须学会控制。不去控制，而只是一味地寻找问题答案很难获得成功。你不仅需要不断提出问题，而且你必须自己发现答案、体会答案。只有通过个人经历，你才能学会和实施交易成功所必须具有的必要控制。
一万个空洞的理论，还不如一个实际的行动规则；再多的行情分析，还不如一个实际的买卖计划。天才就是把全部精力注于特定目标；交易天才就是把精力用于一种交易方法，形成交易习惯。真正的哲人，必然象大海一样宽厚；对市场宽容，市场也会宽容我们，放弃一些机会，才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀，决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会，肯定会错过翻翻的机会，那么投资者该在什么情况下了结手中的头寸呢？ 第一种情况，当价格达到目标位时，没有充分的不平仓理由，则应平仓。投资者在建仓的同时，都会根据建仓的理由制订一个目标位和大概的持有时间。
当到达目标位之后，如果该交易在走势上没有明确体现出后市趋势，则应该平仓。实际上在大多情况下，无论从技术面还是基本面上都很难对某一合约做出明确判断。所以，此时平仓体现了一种合理的操作思路。记住，在这种情况下，踏空不是风险，因为你已经完成了阶段性目标。第二种情况，当发觉自己建仓的理由不成立时，就不宜建仓。建仓需要理由，例如您因为某消息而建仓，但后来发现消息并没有兑现，这就是理由不成立的一种情况。另一方面虽然消息是准确的，但分析的逻辑不合理。消息看似利好实则利空，公布之后市场反应与您的判断相反，这也是理由不成立的一种情况。当发现建仓的理由不成立而同时又找不到其他充分的理由可以继续持有时，则应平仓。第三种情况，当价格达到您设定的止损位，或形态明显走坏，则应坚决平仓。设定目标位的目的就是将损失控制在自己能承受的范围之内，这种情况下斩仓没有什么犹豫的。此时割舍，可以避免更大的损失。另外，在这种情况下最好一次性平仓。第四种情况，当需要调整持仓结构时，则应及时平仓。您觉得目前大势并不是太好，而手中的仓位又较重时，则应适当地平掉一部分筹码。找出最没有潜力的品种平仓，知足才是唯一真正的财富。
我为什么能够达到如此高比例的获利率？那是因为我害怕市场的诡谲多变，我发现成功的交易员通常都是畏惧市场的人，市场交易的恐惧心理，让我必须慎选进场时机。大部分人都不会等到市况明朗后才进场，他们总是在黑夜中进入森林，而我总是等到天亮才进去。我不会在行情发动之前去预测其变动的方向，我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。选择与等待万无一失的机会才发动进攻，否则我只有放弃，这是我最重要的交易原则。
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